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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 765.00 | 33 424.00 | 3 342.00 | 36 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 869.00 | 285 964.00 | 27 905.00 | 313 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 044.00 | 319 388.00 | 1 815 656.00 | 2 135 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CF Disponibilités | 6 381 790.00 | | 6 381 790.00 | 6 381 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 667.00 | | 6 481 667.00 | 6 481 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 711.00 | 319 388.00 | 8 297 323.00 | 8 616 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 013.00 | 1 138 521.00 | | 1 165 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 835.00 | 306 493.00 | | 351 835.00 |
DK Provisions réglementées | 5 392.00 | 10 282.00 | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 240.00 | 1 631 295.00 | | 1 698 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 916.00 | 65 176.00 | | 50 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 21 168.00 | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 766.00 | 156 504.00 | | 189 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 955.00 | | |
EA Autres dettes | 6 291 894.00 | 5 466 117.00 | | 6 291 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 083.00 | 5 771 897.00 | | 6 599 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 323.00 | 7 417 152.00 | | 8 297 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 989.00 | | 2 153 989.00 | 2 153 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 981.00 | 1 215.00 | | 12 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 981.00 | 1 215.00 | | 12 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 3 675.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 906.00 | 123 147.00 | | 145 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 214.00 | 1 961 410.00 | | 2 187 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 379.00 | 1 654 917.00 | | 1 835 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 835.00 | 306 493.00 | | 351 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 098.00 | | 14 161.00 | 2 121 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 2 135 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 313 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 715.00 | | | 1 811 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 923.00 | | 14 161.00 | 299 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 225.00 | 15 378.00 | 215.00 | 304 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 534.00 | 4 890.00 | | 28 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 691.00 | 10 488.00 | 215.00 | 275 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 282.00 | | 4 890.00 | 10 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 242.00 | | 18 850.00 | 24 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291 894.00 | 6 291 894.00 | | 6 291 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 916.00 | 14 335.00 | 36 581.00 | 50 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
VW T.V.A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 083.00 | 6 562 503.00 | 36 581.00 | 6 599 083.00 |