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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 511.00 | 267 413.00 | 56 098.00 | 323 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 828.00 | 295 776.00 | 1 840 052.00 | 2 135 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CF Disponibilités | 7 042 363.00 | | 7 042 363.00 | 7 042 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 906.00 | | 7 239 906.00 | 7 239 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 734.00 | 295 776.00 | 9 079 958.00 | 9 375 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 704.00 | 1 196 848.00 | | 1 208 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 838.00 | 391 856.00 | | 413 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 592.00 | 1 766 754.00 | | 1 800 592.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 976.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 976.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 078.00 | 36 581.00 | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 84 945.00 | | 110 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 422.00 | 177 601.00 | | 180 422.00 |
EA Autres dettes | 6 951 409.00 | 5 835 183.00 | | 6 951 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 366.00 | 6 134 310.00 | | 7 264 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 958.00 | 7 920 041.00 | | 9 079 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 963.00 | 6 112 234.00 | | 7 256 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 117.00 | | 2 478 117.00 | 2 478 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 117.00 | | 2 478 117.00 | 2 478 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 511.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 570.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 1 771.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 099.00 | 159 390.00 | | 135 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 627.00 | 2 355 155.00 | | 2 510 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 789.00 | 1 963 299.00 | | 2 096 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 838.00 | 391 856.00 | | 413 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 530.00 | | 48 945.00 | 2 090 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 2 135 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 323 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 313.00 | | | 1 803 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 213.00 | | 48 945.00 | 278 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 929.00 | 20 495.00 | 3 647.00 | 278 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 565.00 | 20 495.00 | 3 647.00 | 250 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 976.00 | | 3 976.00 | 18 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 026.00 | | 3 976.00 | 21 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 409.00 | 6 951 409.00 | | 6 951 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 1 000.00 | 8 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VC Groupe et associés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 078.00 | 14 675.00 | 7 403.00 | 22 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 547.00 | 198 543.00 | 8 004.00 | 206 547.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 366.00 | 7 256 963.00 | 7 403.00 | 7 264 366.00 |