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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 676.00 | | 2 574 676.00 | 2 574 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 368.00 | 462.00 | 9 830.00 |
AP Constructions | 13 171.00 | 11 115.00 | 2 055.00 | 13 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 656.00 | 376 582.00 | 41 074.00 | 417 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 564.00 | 425 429.00 | 2 640 135.00 | 3 065 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 617.00 | 15 393.00 | 112 224.00 | 127 617.00 |
BZ Autres créances | 7 747 818.00 | | 7 747 818.00 | 7 747 818.00 |
CF Disponibilités | 1 111 696.00 | | 1 111 696.00 | 1 111 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 999 718.00 | 15 393.00 | 8 984 325.00 | 8 999 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 282.00 | 440 822.00 | 11 624 460.00 | 12 065 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 875.00 | 1 287 785.00 | | 1 300 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 242.00 | 83 090.00 | | 228 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 117.00 | 1 546 875.00 | | 1 705 117.00 |
DP Provisions pour risques | 105 163.00 | 90 377.00 | | 105 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 163.00 | 90 377.00 | | 105 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 634.00 | 35 638.00 | | 794 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | 153 607.00 | | 89 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 548.00 | 228 649.00 | | 253 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EA Autres dettes | 8 669 892.00 | 8 072 084.00 | | 8 669 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 814 180.00 | 8 489 979.00 | | 9 814 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 460.00 | 10 127 231.00 | | 11 624 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 811.00 | | 2 676 811.00 | 2 676 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 811.00 | | 2 676 811.00 | 2 676 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 163.00 | |
GE Autres charges | | | 49 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 54 293.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 54 293.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | -54 293.00 | | -3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 30 947.00 | | 42 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 410.00 | 2 463 617.00 | | 2 706 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 168.00 | 2 380 527.00 | | 2 478 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 242.00 | 83 090.00 | | 228 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 152.00 | | 1 689 580.00 | 2 098 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 517.00 | 21 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 168.00 | 3 065 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 035.00 | 2 612 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 430 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 313.00 | | 813 591.00 | 1 803 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 835.00 | | 151 607.00 | 285 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 724 381.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 781.00 | 147 298.00 | 10 651.00 | 288 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | 13 404.00 | 4 035.00 | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 418.00 | 133 895.00 | 6 616.00 | 260 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 377.00 | 30 163.00 | 15 377.00 | 90 377.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 377.00 | 45 556.00 | 15 377.00 | 90 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 556.00 | 15 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669 892.00 | 8 669 892.00 | | 8 669 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 314.00 | 12 310.00 | 8 004.00 | 20 314.00 |
UX Autres créances clients | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 260.00 | 129 698.00 | 498 077.00 | 774 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723 960.00 | 7 723 960.00 | | 7 723 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908 336.00 | 7 900 333.00 | 8 004.00 | 7 908 336.00 |
VW T.V.A. | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814 180.00 | 9 169 618.00 | 498 077.00 | 9 814 180.00 |