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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 213.00 | 250 565.00 | 27 648.00 | 278 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 530.00 | 278 929.00 | 1 811 602.00 | 2 090 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CF Disponibilités | 6 016 863.00 | | 6 016 863.00 | 6 016 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 439.00 | | 6 108 439.00 | 6 108 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 970.00 | 278 929.00 | 7 920 041.00 | 8 198 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 848.00 | 1 165 013.00 | | 1 196 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 856.00 | 351 835.00 | | 391 856.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050.00 | 5 392.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 754.00 | 1 698 240.00 | | 1 766 754.00 |
DP Provisions pour risques | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 581.00 | 50 916.00 | | 36 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 66 508.00 | | 84 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 601.00 | 189 766.00 | | 177 601.00 |
EA Autres dettes | 5 835 183.00 | 6 291 894.00 | | 5 835 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 310.00 | 6 599 083.00 | | 6 134 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 041.00 | 8 297 323.00 | | 7 920 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 112 234.00 | 6 562 503.00 | | 6 112 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 530.00 | | 2 349 530.00 | 2 349 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 530.00 | | 2 349 530.00 | 2 349 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 976.00 | |
GE Autres charges | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 342.00 | 4 890.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 4 890.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 12 981.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 12 981.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -8 091.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 390.00 | 145 906.00 | | 159 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 155.00 | 2 187 214.00 | | 2 355 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 299.00 | 1 835 379.00 | | 1 963 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 856.00 | 351 835.00 | | 391 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 044.00 | | 14 994.00 | 2 135 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 508.00 | 2 090 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 402.00 | 1 803 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 650.00 | 278 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 715.00 | | | 1 811 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | | 14 994.00 | 313 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 388.00 | 18 593.00 | 59 052.00 | 319 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 424.00 | 3 342.00 | 8 402.00 | 33 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 964.00 | 15 251.00 | 50 650.00 | 285 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 392.00 | | 3 342.00 | 5 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | 18 976.00 | 3 342.00 | 5 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835 183.00 | 5 835 183.00 | | 5 835 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 581.00 | 14 505.00 | 22 076.00 | 36 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VW T.V.A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 310.00 | 6 112 234.00 | 22 076.00 | 6 134 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |