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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 858.00 | 305 490.00 | 39 368.00 | 344 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 175.00 | 333 854.00 | 1 823 321.00 | 2 157 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BZ Autres créances | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CF Disponibilités | 9 968 237.00 | | 9 968 237.00 | 9 968 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241 446.00 | | 10 241 446.00 | 10 241 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 398 620.00 | 333 854.00 | 12 064 767.00 | 12 398 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 750.00 | 1 212 542.00 | | 1 222 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 035.00 | 400 207.00 | | 315 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 713 785.00 | 1 790 800.00 | | 1 713 785.00 |
DP Provisions pour risques | 129 412.00 | 114 500.00 | | 129 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 412.00 | 114 500.00 | | 129 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 559.00 | 90 506.00 | | 181 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 240.00 | 243 852.00 | | 189 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 938.00 | | |
EA Autres dettes | 9 850 771.00 | 8 552 801.00 | | 9 850 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 221 570.00 | 8 896 498.00 | | 10 221 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064 767.00 | 10 801 797.00 | | 12 064 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 570.00 | 8 896 498.00 | | 10 221 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 929.00 | | 2 555 929.00 | 2 555 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 929.00 | | 2 555 929.00 | 2 555 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 25 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 353.00 | 325.00 | | 31 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 353.00 | 325.00 | | 31 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 303.00 | -325.00 | | -29 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 487.00 | 161 919.00 | | 123 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 827.00 | 2 887 617.00 | | 2 566 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 791.00 | 2 487 409.00 | | 2 251 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 035.00 | 400 207.00 | | 315 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 741.00 | | 10 434.00 | 2 146 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 313.00 | | | 1 803 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 424.00 | | 10 434.00 | 334 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 157.00 | 17 697.00 | | 316 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 793.00 | 17 697.00 | | 287 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 500.00 | 22 412.00 | 7 500.00 | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 550.00 | 22 412.00 | 9 550.00 | 116 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 412.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850 771.00 | 9 850 771.00 | | 9 850 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 1 000.00 | 8 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VP Divers | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 212.00 | 274 208.00 | 8 004.00 | 282 212.00 |
VW T.V.A. | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 221 570.00 | 10 221 570.00 | | 10 221 570.00 |