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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 835.00 | 260 418.00 | 25 417.00 | 285 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 152.00 | 288 781.00 | 1 809 371.00 | 2 098 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
BZ Autres créances | 7 783 783.00 | | 7 783 783.00 | 7 783 783.00 |
CF Disponibilités | 399 682.00 | | 399 682.00 | 399 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 860.00 | | 8 317 860.00 | 8 317 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 012.00 | 288 781.00 | 10 127 231.00 | 10 416 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 785.00 | 1 222 750.00 | | 1 287 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 090.00 | 315 035.00 | | 83 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 875.00 | 1 713 785.00 | | 1 546 875.00 |
DP Provisions pour risques | 90 377.00 | 129 412.00 | | 90 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 377.00 | 129 412.00 | | 90 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 607.00 | 181 559.00 | | 153 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 649.00 | 189 240.00 | | 228 649.00 |
EA Autres dettes | 8 072 084.00 | 9 850 771.00 | | 8 072 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 979.00 | 10 221 570.00 | | 8 489 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 231.00 | 12 064 767.00 | | 10 127 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 489 979.00 | 10 221 570.00 | | 8 489 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 787.00 | | 2 319 787.00 | 2 319 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 787.00 | | 2 319 787.00 | 2 319 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 377.00 | |
GE Autres charges | | | 155 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 293.00 | 31 353.00 | | 54 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 293.00 | 31 353.00 | | 54 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 293.00 | -29 303.00 | | -54 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 123 487.00 | | 30 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 617.00 | 2 566 827.00 | | 2 463 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 527.00 | 2 251 791.00 | | 2 380 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 090.00 | 315 035.00 | | 83 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 175.00 | | | 2 157 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 023.00 | 2 098 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 023.00 | 285 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 313.00 | | | 1 803 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 858.00 | | | 344 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 854.00 | 13 950.00 | 59 023.00 | 333 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 490.00 | 13 950.00 | 59 023.00 | 305 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 412.00 | 90 377.00 | 129 412.00 | 129 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 412.00 | 90 377.00 | 129 412.00 | 129 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 377.00 | 129 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072 084.00 | 8 072 084.00 | | 8 072 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 1 000.00 | 8 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VP Divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663 905.00 | 7 663 905.00 | | 7 663 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 927 182.00 | 7 919 178.00 | 8 004.00 | 7 927 182.00 |
VW T.V.A. | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 979.00 | 8 489 979.00 | | 8 489 979.00 |