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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 424.00 | 287 793.00 | 46 631.00 | 334 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 741.00 | 316 157.00 | 1 830 584.00 | 2 146 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
BZ Autres créances | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CF Disponibilités | 8 772 743.00 | | 8 772 743.00 | 8 772 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 213.00 | | 8 971 213.00 | 8 971 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 954.00 | 316 157.00 | 10 801 797.00 | 11 117 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 542.00 | 1 208 704.00 | | 1 212 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 207.00 | 413 838.00 | | 400 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 800.00 | 1 800 592.00 | | 1 790 800.00 |
DP Provisions pour risques | 114 500.00 | 15 000.00 | | 114 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 500.00 | 15 000.00 | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401.00 | 22 078.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 110 457.00 | | 90 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 852.00 | 180 422.00 | | 243 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 8 552 801.00 | 6 951 409.00 | | 8 552 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 498.00 | 7 264 366.00 | | 8 896 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 801 797.00 | 9 079 958.00 | | 10 801 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 498.00 | 7 256 963.00 | | 8 896 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 053.00 | | 2 875 053.00 | 2 875 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 053.00 | | 2 875 053.00 | 2 875 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 418.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 418.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -418.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 919.00 | 135 099.00 | | 161 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 617.00 | 2 510 627.00 | | 2 887 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 409.00 | 2 096 789.00 | | 2 487 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 207.00 | 413 838.00 | | 400 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 828.00 | | 10 913.00 | 2 135 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 313.00 | | | 1 803 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 511.00 | | 10 913.00 | 323 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 776.00 | 20 381.00 | | 295 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 413.00 | 20 381.00 | | 267 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 107 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | 107 000.00 | 7 500.00 | 17 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552 801.00 | 8 552 801.00 | | 8 552 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 1 000.00 | 8 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 474.00 | 199 471.00 | 8 004.00 | 207 474.00 |
VW T.V.A. | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 498.00 | 8 896 498.00 | | 8 896 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |