| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 51 537.00 | 9 796.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 827.00 | 68 508.00 | 16 318.00 | 84 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 208.00 | 120 045.00 | 43 163.00 | 163 208.00 |
BT Marchandises | 1 303 300.00 | | 1 303 300.00 | 1 303 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 684.00 | 67 285.00 | 1 311 399.00 | 1 378 684.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 822 646.00 | | 822 646.00 | 822 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 717.00 | 67 285.00 | 3 480 432.00 | 3 547 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 925.00 | 187 331.00 | 3 523 595.00 | 3 710 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 796 895.00 | 711 945.00 | | 796 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 773.00 | 148 950.00 | | 169 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 705.00 | 1 446 932.00 | | 1 552 705.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 930.00 | 698 584.00 | | 664 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 820.00 | 698 850.00 | | 865 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 124.00 | 158 397.00 | | 163 124.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | 67 303.00 | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 890.00 | 1 623 134.00 | | 1 718 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 595.00 | 3 070 066.00 | | 3 523 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 890.00 | 1 623 134.00 | | 1 718 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 026 526.00 | | 11 026 526.00 | 11 026 526.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 026 726.00 | | 11 026 726.00 | 11 026 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 058 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 962 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 201.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 667.00 | 10 500.00 | | 28 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 232.00 | 10 701.00 | | 29 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 821.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 238.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 390.00 | 1 059.00 | | 253 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 158.00 | 9 642.00 | | -224 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 246.00 | 63 228.00 | | 76 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 158.00 | 10 352 824.00 | | 11 088 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 385.00 | 10 203 874.00 | | 10 918 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 773.00 | 148 950.00 | | 169 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 796.00 | 56 733.00 | | 58 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 920.00 | | 18 136.00 | 145 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 163 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 146 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 872.00 | | 18 136.00 | 128 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 424.00 | 7 227.00 | 606.00 | 113 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 424.00 | 7 227.00 | 606.00 | 113 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 046.00 | 2 257.00 | 22 018.00 | 87 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 046.00 | 2 257.00 | 22 018.00 | 87 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 046.00 | 254 257.00 | 22 018.00 | 87 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | 22 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 820.00 | 865 820.00 | | 865 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 960.00 | | | 1 265 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 664 930.00 | 664 930.00 | | 664 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 575.00 | 1 423 575.00 | | 1 423 575.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 890.00 | 1 718 890.00 | | 1 718 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 20 047.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 057.00 | 42 884.00 | | 51 057.00 |
ST Autres comptes | 375 604.00 | 341 049.00 | | 375 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 594.00 | 200 881.00 | | 232 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 641.00 | 67 417.00 | | 102 641.00 |
YT Sous‐traitance | 2 106.00 | 1 729.00 | | 2 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 997.00 | 25 412.00 | | 24 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 385.00 | 45 459.00 | | 36 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 999.00 | 568 355.00 | | 611 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 069.00 | 542 034.00 | | 572 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 361.00 | 586 542.00 | | 661 361.00 |