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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 53 653.00 | 7 681.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 337.00 | 74 012.00 | 11 325.00 | 85 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 719.00 | 127 664.00 | 36 054.00 | 163 719.00 |
BT Marchandises | 1 874 639.00 | | 1 874 639.00 | 1 874 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 695.00 | 187 153.00 | 1 658 542.00 | 1 845 695.00 |
BZ Autres créances | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 267 045.00 | | 267 045.00 | 267 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 932.00 | 187 153.00 | 4 055 779.00 | 4 242 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 650.00 | 314 817.00 | 4 091 833.00 | 4 406 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 902 668.00 | 796 895.00 | | 902 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 187.00 | 169 773.00 | | 241 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 892.00 | 1 552 705.00 | | 1 729 892.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 801.00 | 978.00 | | 10 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 917.00 | 664 930.00 | | 791 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 130.00 | 865 820.00 | | 1 018 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 850.00 | 163 124.00 | | 266 850.00 |
EA Autres dettes | 22 243.00 | 24 038.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 941.00 | 1 718 890.00 | | 2 109 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 833.00 | 3 523 595.00 | | 4 091 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 941.00 | 1 718 890.00 | | 2 109 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 801.00 | 978.00 | | 10 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 170 614.00 | | 12 170 614.00 | 12 170 614.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 170 978.00 | | 12 170 978.00 | 12 170 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 430 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 297.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 565.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 28 667.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676.00 | 29 232.00 | | 15 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 148.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 253 390.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 221.00 | -224 158.00 | | 15 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 365.00 | 76 246.00 | | 111 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 973.00 | 11 088 158.00 | | 12 222 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 785.00 | 10 918 385.00 | | 11 981 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 187.00 | 169 773.00 | | 241 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 570.00 | 58 796.00 | | 60 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 208.00 | | 1 373.00 | 163 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 163 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 146 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 160.00 | | 1 373.00 | 146 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 045.00 | 7 941.00 | 322.00 | 120 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 045.00 | 7 941.00 | 322.00 | 120 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 285.00 | 133 425.00 | 13 558.00 | 67 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 285.00 | 133 425.00 | 13 558.00 | 67 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 285.00 | 133 425.00 | 13 558.00 | 319 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 425.00 | 13 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 130.00 | 1 018 130.00 | | 1 018 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 907.00 | | | 1 639 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VI Groupe et associés | 791 917.00 | 791 917.00 | | 791 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 051.00 | 1 933 051.00 | | 1 933 051.00 |
VW T.V.A. | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 941.00 | 2 109 941.00 | | 2 109 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | 11 388.00 | | 10 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 316.00 | 51 057.00 | | 59 316.00 |
ST Autres comptes | 409 421.00 | 375 604.00 | | 409 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 337.00 | 232 594.00 | | 244 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 620.00 | 102 641.00 | | 126 620.00 |
YT Sous‐traitance | 2 975.00 | 2 106.00 | | 2 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 916.00 | 24 997.00 | | 29 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 366.00 | 36 385.00 | | 40 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 772.00 | 611 999.00 | | 671 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 452.00 | 572 069.00 | | 345 452.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 049.00 | 661 361.00 | | 716 049.00 |