| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 53 653.00 | 7 681.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 308.00 | 73 500.00 | 11 808.00 | 85 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 690.00 | 127 153.00 | 36 537.00 | 163 690.00 |
BT Marchandises | 1 480 756.00 | | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 132.00 | 135 999.00 | 1 650 133.00 | 1 786 132.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 971.00 | | 501 971.00 | 501 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 862 456.00 | 135 999.00 | 3 726 457.00 | 3 862 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 146.00 | 263 152.00 | 3 762 994.00 | 4 026 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 983 855.00 | 902 668.00 | | 983 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 056.00 | 241 187.00 | | 89 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 948.00 | 1 729 892.00 | | 1 648 948.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 10 801.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 115.00 | 791 917.00 | | 721 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 034.00 | 1 018 130.00 | | 920 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 882.00 | 266 850.00 | | 200 882.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 22 243.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 046.00 | 2 109 941.00 | | 1 862 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 994.00 | 4 091 833.00 | | 3 762 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 046.00 | 2 109 941.00 | | 1 862 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | 10 801.00 | | 2 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 666 811.00 | | 11 666 811.00 | 11 666 811.00 |
FG Production vendue services | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 676 076.00 | | 11 676 076.00 | 11 676 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 232 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 616.00 | |
GE Autres charges | | | 211 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 677 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 676.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 14 000.00 | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 254.00 | 15 676.00 | | 23 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 455.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 455.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 269.00 | 15 221.00 | | 21 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 111 365.00 | | 35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817 514.00 | 12 222 973.00 | | 11 817 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 458.00 | 11 981 785.00 | | 11 728 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 056.00 | 241 187.00 | | 89 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 992.00 | 60 570.00 | | 82 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 719.00 | | 620.00 | 163 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 146 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 671.00 | | 620.00 | 146 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 664.00 | | 512.00 | 127 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 664.00 | | 512.00 | 127 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 153.00 | 50 616.00 | 101 770.00 | 187 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 153.00 | 50 616.00 | 101 770.00 | 187 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 153.00 | 50 616.00 | 101 770.00 | 439 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 616.00 | 101 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 034.00 | 920 034.00 | | 920 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 866.00 | 1 638 866.00 | | 1 638 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 721 115.00 | 721 115.00 | | 721 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 532.00 | 1 881 532.00 | | 1 881 532.00 |
VW T.V.A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 046.00 | 1 862 046.00 | | 1 862 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | 10 450.00 | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 067.00 | 59 316.00 | | 33 067.00 |
ST Autres comptes | 437 220.00 | 409 421.00 | | 437 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 400.00 | 244 337.00 | | 249 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 076.00 | 126 620.00 | | 108 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 987.00 | 2 975.00 | | 2 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 688.00 | 29 916.00 | | 29 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 412.00 | 40 366.00 | | 41 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 366.00 | 671 772.00 | | 646 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 944.00 | 345 452.00 | | 301 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 674.00 | 716 049.00 | | 722 674.00 |