| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 823.00 | 63 050.00 | 6 773.00 | 69 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 012.00 | 83 959.00 | 32 053.00 | 116 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 884.00 | 147 010.00 | 55 874.00 | 202 884.00 |
BT Marchandises | 1 203 102.00 | | 1 203 102.00 | 1 203 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 877.00 | 60 433.00 | 1 501 444.00 | 1 561 877.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 2 242 237.00 | | 2 242 237.00 | 2 242 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 879.00 | 60 433.00 | 4 958 446.00 | 5 018 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 763.00 | 207 443.00 | 5 014 320.00 | 5 221 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 1 252 823.00 | 1 174 187.00 | | 1 252 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 866.00 | 78 637.00 | | 330 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 727.00 | 1 828 861.00 | | 2 159 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 324.00 | 1 501 434.00 | | 1 301 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 594.00 | 666 112.00 | | 485 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 668.00 | 928 206.00 | | 698 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 184.00 | 216 204.00 | | 357 184.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | 19 885.00 | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 594.00 | 3 331 841.00 | | 2 854 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 320.00 | 5 412 702.00 | | 5 014 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 594.00 | 3 331 841.00 | | 1 554 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 1 434.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 333 645.00 | | 10 333 645.00 | 10 333 645.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 334 395.00 | | 10 334 395.00 | 10 334 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 911 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 336.00 | 1 913.00 | | 72 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 26 333.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 336.00 | 28 247.00 | | 360 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 897.00 | 681.00 | | 266 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 206.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 301.00 | 888.00 | | 267 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 035.00 | 27 359.00 | | 93 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 599.00 | 30 514.00 | | 128 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 436.00 | 9 765 134.00 | | 10 745 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 570.00 | 9 686 497.00 | | 10 414 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 866.00 | 78 637.00 | | 330 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 903.00 | 42 196.00 | | 37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 374.00 | | 12 170.00 | 191 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 202 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 185 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 326.00 | | 12 170.00 | 174 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 015.00 | 10 251.00 | 257.00 | 137 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 015.00 | 10 251.00 | 257.00 | 137 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 338.00 | | 37 905.00 | 98 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 338.00 | | 37 905.00 | 98 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 338.00 | | 289 905.00 | 350 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 668.00 | 698 668.00 | | 698 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 184.00 | 357 184.00 | | 357 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 417.00 | 497 417.00 | | 497 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 324.00 | 1 324.00 | 1 300 000.00 | 1 301 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 540.00 | 1 573 540.00 | | 1 573 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 344.00 | 1 575 344.00 | | 1 575 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 594.00 | 1 554 594.00 | 1 300 000.00 | 2 854 594.00 |