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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 823.00 | 65 148.00 | 4 675.00 | 69 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 399.00 | 92 454.00 | 22 945.00 | 115 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 271.00 | 157 603.00 | 44 668.00 | 202 271.00 |
BT Marchandises | 1 919 422.00 | | 1 919 422.00 | 1 919 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 507.00 | 24 120.00 | 2 230 387.00 | 2 254 507.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 1 446 589.00 | | 1 446 589.00 | 1 446 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 833.00 | 24 120.00 | 5 598 713.00 | 5 622 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 103.00 | 181 723.00 | 5 643 381.00 | 5 825 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 1 522 489.00 | 1 252 823.00 | | 1 522 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 371.00 | 330 866.00 | | 557 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 898.00 | 2 159 727.00 | | 2 655 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 011.00 | 1 301 324.00 | | 1 167 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 798.00 | 485 594.00 | | 510 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 534.00 | 698 668.00 | | 1 014 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 249.00 | 357 184.00 | | 293 249.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 11 823.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 483.00 | 2 854 594.00 | | 2 987 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 381.00 | 5 014 320.00 | | 5 643 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 723.00 | 1 554 594.00 | | 2 143 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 1 324.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 085 973.00 | | 15 085 973.00 | 15 085 973.00 |
FG Production vendue services | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 090 453.00 | | 15 090 453.00 | 15 090 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 151 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 932 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 66 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 397 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 239.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 72 336.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 36 000.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 973.00 | 360 336.00 | | 24 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 266 897.00 | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 404.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 267 301.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 999.00 | 93 035.00 | | 20 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 311.00 | 128 599.00 | | 202 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 176 917.00 | 10 745 436.00 | | 15 176 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 619 545.00 | 10 414 570.00 | | 14 619 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 371.00 | 330 866.00 | | 557 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 811.00 | 37 903.00 | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 884.00 | | | 202 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 202 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 185 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 010.00 | 11 087.00 | 494.00 | 147 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | 11 087.00 | 494.00 | 147 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 433.00 | 24 120.00 | 60 433.00 | 60 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 433.00 | 24 120.00 | 60 433.00 | 60 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 433.00 | 24 120.00 | 60 433.00 | 60 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 534.00 | 1 014 534.00 | | 1 014 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 678.00 | 293 678.00 | | 293 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 689.00 | 512 689.00 | | 512 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 011.00 | 323 251.00 | 843 760.00 | 1 167 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258 441.00 | 2 258 441.00 | | 2 258 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 244.00 | 2 260 244.00 | | 2 260 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 912.00 | 2 144 152.00 | 843 760.00 | 2 987 912.00 |