| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 823.00 | 59 618.00 | 10 205.00 | 69 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 502.00 | 77 397.00 | 27 106.00 | 104 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 374.00 | 137 015.00 | 54 359.00 | 191 374.00 |
BT Marchandises | 1 543 135.00 | | 1 543 135.00 | 1 543 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 100.00 | 98 338.00 | 1 552 762.00 | 1 651 100.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CF Disponibilités | 2 237 761.00 | | 2 237 761.00 | 2 237 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 681.00 | 98 338.00 | 5 358 343.00 | 5 456 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 055.00 | 235 353.00 | 5 412 702.00 | 5 648 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 1 174 187.00 | 1 022 511.00 | | 1 174 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 637.00 | 216 676.00 | | 78 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 861.00 | 1 815 224.00 | | 1 828 861.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 434.00 | 1 501.00 | | 1 501 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 112.00 | 717 434.00 | | 666 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 206.00 | 794 063.00 | | 928 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 204.00 | 193 634.00 | | 216 204.00 |
EA Autres dettes | 19 885.00 | 16 067.00 | | 19 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 841.00 | 1 722 699.00 | | 3 331 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 702.00 | 3 789 923.00 | | 5 412 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 841.00 | 1 722 699.00 | | 3 331 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 1 501.00 | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 726 227.00 | | 9 726 227.00 | 9 726 227.00 |
FG Production vendue services | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 290.00 | | 9 733 290.00 | 9 733 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 196 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 19 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 074.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 26 540.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 13 500.00 | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 247.00 | 40 040.00 | | 28 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 030.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 131.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 161.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 359.00 | 38 879.00 | | 27 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | 82 709.00 | | 30 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 134.00 | 11 544 023.00 | | 9 765 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 497.00 | 11 327 347.00 | | 9 686 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 637.00 | 216 676.00 | | 78 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 196.00 | 64 477.00 | | 42 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 926.00 | | 21 848.00 | 178 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 191 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 174 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 878.00 | | 21 848.00 | 161 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 416.00 | 10 793.00 | 9 194.00 | 135 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 416.00 | 10 793.00 | 9 194.00 | 135 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 148.00 | 787.00 | 3 597.00 | 101 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 148.00 | 787.00 | 3 597.00 | 101 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 148.00 | 787.00 | 3 597.00 | 353 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 206.00 | 928 206.00 | | 928 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 353.00 | 1 547 353.00 | | 1 547 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 666 112.00 | 666 112.00 | | 666 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 589.00 | 1 677 589.00 | | 1 677 589.00 |
VW T.V.A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 841.00 | 3 331 841.00 | | 3 331 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |