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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 55 768.00 | 5 565.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 544.00 | 79 648.00 | 20 897.00 | 100 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 926.00 | 135 416.00 | 43 510.00 | 178 926.00 |
BT Marchandises | 1 377 677.00 | | 1 377 677.00 | 1 377 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 944.00 | 101 148.00 | 1 393 797.00 | 1 494 944.00 |
BZ Autres créances | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CF Disponibilités | 931 494.00 | | 931 494.00 | 931 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 560.00 | 101 148.00 | 3 746 413.00 | 3 847 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 486.00 | 236 563.00 | 3 789 923.00 | 4 026 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |
DG Autres réserves | 1 022 511.00 | 983 855.00 | | 1 022 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 676.00 | 89 056.00 | | 216 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 224.00 | 1 648 948.00 | | 1 815 224.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 2 981.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 434.00 | 721 115.00 | | 717 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 063.00 | 920 034.00 | | 794 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 634.00 | 200 882.00 | | 193 634.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 17 035.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 699.00 | 1 862 046.00 | | 1 722 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 923.00 | 3 762 994.00 | | 3 789 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 699.00 | 1 862 046.00 | | 1 722 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 2 981.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 450 237.00 | | 11 450 237.00 | 11 450 237.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450 475.00 | | 11 450 475.00 | 11 450 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 494 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 291 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 44 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 2 314.00 | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 540.00 | 87.00 | | 26 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 23 167.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 040.00 | 23 254.00 | | 40 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 848.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 137.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 985.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 879.00 | 21 269.00 | | 38 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 709.00 | 35 917.00 | | 82 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 023.00 | 11 817 514.00 | | 11 544 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 347.00 | 11 728 458.00 | | 11 327 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 676.00 | 89 056.00 | | 216 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 977.00 | 82 992.00 | | 64 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 690.00 | | 15 566.00 | 163 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 178 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 161 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 642.00 | | 15 566.00 | 146 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 153.00 | 8 462.00 | 199.00 | 127 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 153.00 | 8 462.00 | 199.00 | 127 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 999.00 | 4 876.00 | 39 727.00 | 135 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 999.00 | 4 876.00 | 39 727.00 | 135 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 999.00 | 4 876.00 | 39 727.00 | 387 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 063.00 | 794 063.00 | | 794 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 501.00 | 733 501.00 | | 733 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538 389.00 | 1 538 389.00 | | 1 538 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 193.00 | 1 540 193.00 | | 1 540 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 699.00 | 1 722 699.00 | | 1 722 699.00 |