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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732.00 | 21 955.00 | 2 777.00 | 24 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 210.00 | 245 912.00 | 23 297.00 | 269 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 948.00 | 276 617.00 | 50 330.00 | 326 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 865.00 | | 531 865.00 | 531 865.00 |
BZ Autres créances | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 822.00 | | 293 822.00 | 293 822.00 |
CF Disponibilités | 580 612.00 | | 580 612.00 | 580 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 649.00 | | 1 558 649.00 | 1 558 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 597.00 | 276 617.00 | 1 608 979.00 | 1 885 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 508.00 | | | 1 043 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 613.00 | | | 346 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 470.00 | | | 565 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 979.00 | | | 1 608 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 470.00 | | | 565 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
FG Production vendue services | 2 928 856.00 | 358 003.00 | 3 286 859.00 | 2 928 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 492.00 | 358 003.00 | 3 300 495.00 | 2 942 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 266.00 | | | 3 330 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 690.00 | | | 3 127 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 573.00 | | 1 750.00 | 333 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 374.00 | 326 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 374.00 | 300 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 275.00 | | 1 750.00 | 307 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 624.00 | 9 341.00 | 8 348.00 | 275 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 582.00 | 9 341.00 | 8 348.00 | 273 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 134.00 | | 993.00 | 1 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | 6 393.00 | 6 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VP Divers | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 822.00 | 684 214.00 | 2 607.00 | 686 822.00 |
VW T.V.A. | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 470.00 | 565 470.00 | | 565 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
ST Autres comptes | 719 012.00 | | | 719 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 731 087.00 | | | 731 087.00 |
YT Sous‐traitance | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262.00 | | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 834.00 | | | 587 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 966.00 | | | 320 966.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 907.00 | | | 889 907.00 |