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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 23 382.00 | 1 135.00 | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 616.00 | 133 211.00 | 79 404.00 | 212 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 649.00 | 165 343.00 | 108 306.00 | 273 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 960.00 | | 616 960.00 | 616 960.00 |
BZ Autres créances | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 491.00 | | 295 491.00 | 295 491.00 |
CF Disponibilités | 1 202 640.00 | | 1 202 640.00 | 1 202 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 123.00 | | 2 214 123.00 | 2 214 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 773.00 | 165 343.00 | 2 322 429.00 | 2 487 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 502 644.00 | | | 502 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 731.00 | | | 1 254 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 495.00 | | | 337 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 983.00 | | | 223 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 595.00 | | | 457 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 697.00 | | | 1 067 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 429.00 | | | 2 322 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 649.00 | | | 1 035 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 257.00 | | 65 518.00 | 210 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 273 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 243 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 585.00 | | 65 383.00 | 180 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | 135.00 | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241.00 | 8 892.00 | 1 790.00 | 158 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 199.00 | 8 892.00 | 1 790.00 | 156 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 616 960.00 | 616 960.00 | | 616 960.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 623.00 | 16 575.00 | 32 048.00 | 48 623.00 |
VI Groupe et associés | 337 495.00 | 337 495.00 | | 337 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 108.00 | 715 991.00 | 6 117.00 | 722 108.00 |
VW T.V.A. | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 697.00 | 1 035 649.00 | 32 048.00 | 1 067 697.00 |