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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 21 836.00 | 2 682.00 | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 358.00 | 127 655.00 | 21 703.00 | 149 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 257.00 | 158 241.00 | 52 015.00 | 210 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 821.00 | | 669 821.00 | 669 821.00 |
BZ Autres créances | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 146.00 | | 295 146.00 | 295 146.00 |
CF Disponibilités | 942 263.00 | | 942 263.00 | 942 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 644.00 | | 2 078 644.00 | 2 078 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 902.00 | 158 241.00 | 2 130 660.00 | 2 288 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 482 207.00 | | | 482 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 644.00 | | | 1 202 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 958.00 | | | 246 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 328.00 | | | 287 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 729.00 | | | 393 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 016.00 | | | 928 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 660.00 | | | 2 130 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 016.00 | | | 928 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 434.00 | 276 999.00 | 3 369 434.00 | 3 092 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 434.00 | 276 999.00 | 3 369 434.00 | 3 092 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 859.00 | | | -9 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 405.00 | | | 3 387 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 967.00 | | | 3 216 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 387.00 | | | 384 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 248.00 | | 15 025.00 | 207 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 5 982.00 | 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | 11 611.00 | 210 257.00 | 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 180 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 483.00 | | 14 713.00 | 177 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 311.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 695.00 | 7 158.00 | 11 611.00 | 162 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 653.00 | 7 158.00 | 11 611.00 | 160 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 328.00 | 287 328.00 | | 287 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 669 821.00 | 669 821.00 | | 669 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 246 958.00 | 246 958.00 | | 246 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 218.00 | 841 235.00 | 5 982.00 | 847 218.00 |
VW T.V.A. | 143 726.00 | 143 726.00 | | 143 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 016.00 | 928 016.00 | | 928 016.00 |