| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 742.00 | 24 349.00 | 2 393.00 | 26 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 764.00 | 113 888.00 | 70 876.00 | 184 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 694.00 | 145 929.00 | 100 765.00 | 246 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 883.00 | | 597 883.00 | 597 883.00 |
BZ Autres créances | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CF Disponibilités | 1 111 907.00 | | 1 111 907.00 | 1 111 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 832.00 | | 1 805 832.00 | 1 805 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 526.00 | 145 929.00 | 1 906 597.00 | 2 052 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 801.00 | | | 404 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 525.00 | | | 1 176 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 072.00 | | | 730 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 597.00 | | | 1 906 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 698.00 | | | 714 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 650.00 | | 8 343.00 | 273 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 299.00 | 246 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 22 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 972.00 | 218 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 843.00 | | 8 343.00 | 243 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 344.00 | 14 965.00 | 34 379.00 | 165 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | 1 057.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 302.00 | 14 965.00 | 33 322.00 | 163 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 597 883.00 | 597 883.00 | | 597 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 060.00 | 16 687.00 | 15 373.00 | 32 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VP Divers | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 773.00 | 693 925.00 | 5 847.00 | 699 773.00 |
VW T.V.A. | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 887.00 | 714 513.00 | 15 373.00 | 729 887.00 |