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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 391.00 | 25 153.00 | 2 239.00 | 27 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 696.00 | 101 127.00 | 72 569.00 | 173 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 410.00 | 133 972.00 | 102 438.00 | 236 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 084.00 | | 712 084.00 | 712 084.00 |
BZ Autres créances | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CF Disponibilités | 1 131 679.00 | | 1 131 679.00 | 1 131 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 172.00 | | 1 957 172.00 | 1 957 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 583.00 | 133 972.00 | 2 059 610.00 | 2 193 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 963.00 | | | 1 230 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 032.00 | | | 560 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 648.00 | | | 828 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 610.00 | | | 2 059 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 648.00 | | | 828 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 378.00 | 302 781.00 | 4 195 159.00 | 3 892 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 378.00 | 302 781.00 | 4 195 159.00 | 3 892 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 540.00 | | | 4 399 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 102.00 | | | 4 145 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 694.00 | | 16 181.00 | 246 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 464.00 | 236 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 464.00 | 207 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 214.00 | | 16 046.00 | 218 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847.00 | | 135.00 | 5 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 929.00 | 14 507.00 | 26 464.00 | 145 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 944.00 | 14 507.00 | 26 464.00 | 144 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 200.00 | 297 200.00 | | 297 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 712 084.00 | 712 084.00 | | 712 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VP Divers | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 476.00 | 825 494.00 | 5 982.00 | 831 476.00 |
VW T.V.A. | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 648.00 | 828 648.00 | | 828 648.00 |