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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 318.00 | 17 791.00 | 4 527.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 902.00 | 228 196.00 | 17 705.00 | 245 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 802.00 | 254 737.00 | 48 064.00 | 302 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 540.00 | | 554 540.00 | 554 540.00 |
BZ Autres créances | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 262.00 | | 294 262.00 | 294 262.00 |
CF Disponibilités | 525 342.00 | | 525 342.00 | 525 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 394.00 | | 1 591 394.00 | 1 591 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 196.00 | 254 737.00 | 1 639 459.00 | 1 894 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 393 368.00 | | | 393 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 937.00 | | | 1 081 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 728.00 | | | 353 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 521.00 | | | 557 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 459.00 | | | 1 639 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 521.00 | | | 557 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FG Production vendue services | 2 914 839.00 | 314 093.00 | 3 228 933.00 | 2 914 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 657.00 | 314 093.00 | 3 252 751.00 | 2 938 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 423.00 | | | 3 272 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 853.00 | | | 3 133 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 948.00 | | 6 685.00 | 326 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 831.00 | 302 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 831.00 | 274 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 650.00 | | 5 109.00 | 300 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 1 576.00 | 2 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 617.00 | 8 951.00 | 30 831.00 | 276 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 575.00 | 8 951.00 | 30 831.00 | 274 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 554 540.00 | | | 554 540.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
VP Divers | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 972.00 | 771 788.00 | 4 183.00 | 775 972.00 |
VW T.V.A. | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 521.00 | 557 521.00 | | 557 521.00 |