| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AP Constructions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 19 716.00 | 4 801.00 | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 256.00 | 134 228.00 | 12 028.00 | 146 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 248.00 | 162 695.00 | 44 553.00 | 207 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 512.00 | | 597 512.00 | 597 512.00 |
BZ Autres créances | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 704.00 | | 294 704.00 | 294 704.00 |
CF Disponibilités | 814 319.00 | | 814 319.00 | 814 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 531.00 | | 1 868 531.00 | 1 868 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 779.00 | 162 695.00 | 1 913 084.00 | 2 075 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 937.00 | | | 451 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 207.00 | | | 1 232 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 510.00 | | | 378 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 877.00 | | | 680 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 084.00 | | | 1 913 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 877.00 | | | 680 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 3 272 192.00 | 314 829.00 | 3 587 022.00 | 3 272 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 892.00 | 314 829.00 | 3 588 722.00 | 3 273 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 992.00 | | | 3 616 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 723.00 | | | 3 386 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 185.00 | | | 359 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 802.00 | | 6 134.00 | 302 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 688.00 | 207 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 688.00 | 177 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 928.00 | | 4 243.00 | 274 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 1 891.00 | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 737.00 | 9 646.00 | 101 688.00 | 254 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 695.00 | 9 646.00 | 101 688.00 | 252 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 597 512.00 | 597 512.00 | | 597 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VP Divers | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 582.00 | 759 507.00 | 6 075.00 | 765 582.00 |
VW T.V.A. | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 877.00 | 680 877.00 | | 680 877.00 |