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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 643.00 | 186 478.00 | 165.00 | 186 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 578.00 | 1 048 281.00 | 64 297.00 | 1 112 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 056.00 | 1 244 752.00 | 73 303.00 | 1 318 056.00 |
BT Marchandises | 933 118.00 | 18 243.00 | 914 875.00 | 933 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 026.00 | 2 493.00 | 65 533.00 | 68 026.00 |
BZ Autres créances | 407 619.00 | | 407 619.00 | 407 619.00 |
CF Disponibilités | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 486.00 | 20 736.00 | 1 452 750.00 | 1 473 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 541.00 | 1 265 488.00 | 1 526 053.00 | 2 791 541.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 119.00 | 170 909.00 | | 194 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616.00 | 23 210.00 | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 310 582.00 | 277 966.00 | | 310 582.00 |
DP Provisions pour risques | 24 839.00 | 22 152.00 | | 24 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 839.00 | 22 152.00 | | 24 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 769.00 | 241 640.00 | | 205 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 364.00 | 606 656.00 | | 565 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 460.00 | 204 872.00 | | 200 460.00 |
EA Autres dettes | 219 039.00 | 280 889.00 | | 219 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 632.00 | 1 334 058.00 | | 1 190 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 053.00 | 1 634 175.00 | | 1 526 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 920.00 | | 4 236 920.00 | 4 236 920.00 |
FG Production vendue services | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 552.00 | | 4 332 552.00 | 4 332 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 6 374.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 6 374.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | 6 374.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 491.00 | 4 608 706.00 | | 4 351 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 874.00 | 4 585 496.00 | | 4 318 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 616.00 | 23 210.00 | | 32 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 725.00 | | 1 330.00 | 1 316 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 884.00 | | 1 330.00 | 1 307 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 589.00 | 65 164.00 | | 1 179 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 589.00 | 65 164.00 | | 1 179 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 152.00 | 2 687.00 | | 22 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 130.00 | 18 243.00 | 15 130.00 | 15 130.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 187.00 | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 437.00 | 18 430.00 | 15 130.00 | 17 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 589.00 | 21 116.00 | 15 130.00 | 39 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 116.00 | 15 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 364.00 | 565 364.00 | | 565 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 763.00 | 216 763.00 | | 216 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 754.00 | 36 179.00 | 147 645.00 | 205 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 583.00 | 485 583.00 | | 485 583.00 |
VW T.V.A. | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 632.00 | 1 021 057.00 | 147 645.00 | 1 190 632.00 |