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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 265.00 | 442 141.00 | 124.00 | 442 265.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 821.00 | 452 742.00 | 9 079.00 | 461 821.00 |
BT Marchandises | 924 769.00 | 40 168.00 | 884 601.00 | 924 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 612.00 | 3 971.00 | 12 641.00 | 16 612.00 |
BZ Autres créances | 233 194.00 | | 233 194.00 | 233 194.00 |
CF Disponibilités | 416 328.00 | | 416 328.00 | 416 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 136.00 | 44 139.00 | 1 552 997.00 | 1 597 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 957.00 | 496 881.00 | 1 562 076.00 | 2 058 957.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 114.00 | 289 262.00 | | 272 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | 82 853.00 | | 57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 413 332.00 | 455 961.00 | | 413 332.00 |
DP Provisions pour risques | 50 181.00 | 37 002.00 | | 50 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 181.00 | 37 002.00 | | 50 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 284.00 | 96 342.00 | | 59 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 771.00 | 491 723.00 | | 605 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 166.00 | 186 942.00 | | 177 166.00 |
EA Autres dettes | 256 342.00 | 351 074.00 | | 256 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 563.00 | 1 126 082.00 | | 1 098 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 076.00 | 1 619 045.00 | | 1 562 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 461 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 452 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 040.00 | | | 453 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 684.00 | 232.00 | 174.00 | 452 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 684.00 | 232.00 | 174.00 | 452 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 002.00 | 50 181.00 | 37 002.00 | 37 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 313.00 | 40 668.00 | 30 813.00 | 30 313.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 284.00 | 40 668.00 | 30 813.00 | 34 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 286.00 | 90 849.00 | 67 815.00 | 71 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 849.00 | 67 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 771.00 | 605 771.00 | | 605 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 764.00 | 238 764.00 | | 238 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 284.00 | 37 355.00 | 21 929.00 | 59 284.00 |
VI Groupe et associés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 372.00 | 257 372.00 | | 257 372.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 564.00 | 1 076 635.00 | 21 929.00 | 1 098 564.00 |