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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 439.00 | 442 083.00 | 356.00 | 442 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 976.00 | 452 684.00 | 9 292.00 | 461 976.00 |
BT Marchandises | 899 291.00 | 30 313.00 | 868 979.00 | 899 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 972.00 | 3 971.00 | 101 001.00 | 104 972.00 |
BZ Autres créances | 343 525.00 | | 343 525.00 | 343 525.00 |
CF Disponibilités | 296 249.00 | | 296 249.00 | 296 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 644 037.00 | 34 284.00 | 1 609 754.00 | 1 644 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 013.00 | 486 968.00 | 1 619 046.00 | 2 106 013.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 262.00 | 207 118.00 | | 289 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 853.00 | 82 143.00 | | 82 853.00 |
DL TOTAL (I) | 455 961.00 | 373 109.00 | | 455 961.00 |
DP Provisions pour risques | 37 002.00 | 35 619.00 | | 37 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 002.00 | 35 619.00 | | 37 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 342.00 | 134 188.00 | | 96 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 723.00 | 504 387.00 | | 491 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 942.00 | 192 412.00 | | 186 942.00 |
EA Autres dettes | 351 074.00 | 273 613.00 | | 351 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 082.00 | 1 104 600.00 | | 1 126 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 045.00 | 1 513 328.00 | | 1 619 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 8 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 040.00 | | | 453 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | 94.00 | 8 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 401.00 | 283.00 | | 452 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 400.00 | 283.00 | | 452 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 619.00 | 37 002.00 | 35 619.00 | 35 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 570.00 | 30 313.00 | 28 570.00 | 28 570.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 541.00 | 30 313.00 | 28 570.00 | 32 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 160.00 | 67 315.00 | 64 188.00 | 68 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 315.00 | 64 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 723.00 | 491 723.00 | | 491 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 024.00 | 344 024.00 | | 344 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VC Groupe et associés | 221 962.00 | 221 962.00 | | 221 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 342.00 | 37 058.00 | 59 284.00 | 96 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 809.00 | 449 809.00 | | 449 809.00 |
VW T.V.A. | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 082.00 | 1 066 798.00 | 59 284.00 | 1 126 082.00 |