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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 260.00 | 10 719.00 | 1 541.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 145.00 | 443 417.00 | 1 728.00 | 445 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 891.00 | 454 627.00 | 12 265.00 | 466 891.00 |
BT Marchandises | 980 834.00 | 81 921.00 | 898 913.00 | 980 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
BZ Autres créances | 193 660.00 | | 193 661.00 | 193 660.00 |
CF Disponibilités | 1 021 484.00 | | 1 021 484.00 | 1 021 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 551.00 | 81 921.00 | 2 178 630.00 | 2 260 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 442.00 | 536 548.00 | 2 190 895.00 | 2 727 442.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 229.00 | 76 225.00 | | 76 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 285 817.00 | 329 485.00 | | 285 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 628.00 | 76 332.00 | | 357 628.00 |
DL TOTAL (I) | 727 292.00 | 489 664.00 | | 727 292.00 |
DP Provisions pour risques | 106 997.00 | 68 601.00 | | 106 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 997.00 | 68 601.00 | | 106 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 789.00 | 677 134.00 | | 542 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 533.00 | 350 087.00 | | 342 533.00 |
EA Autres dettes | 471 289.00 | 473 322.00 | | 471 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 609.00 | 1 522 472.00 | | 1 356 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 895.00 | 2 080 737.00 | | 2 190 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 871.00 | | 20.00 | 466 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | 20.00 | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 744.00 | 883.00 | | 453 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 744.00 | 883.00 | | 453 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 601.00 | 106 997.00 | 68 601.00 | 68 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 810.00 | 81 921.00 | 41 810.00 | 41 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 810.00 | 81 921.00 | 41 810.00 | 41 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 411.00 | 188 917.00 | 110 411.00 | 110 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 917.00 | 110 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 789.00 | 542 789.00 | | 542 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 477.00 | 430 477.00 | | 430 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
VI Groupe et associés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 606.00 | 259 606.00 | | 259 606.00 |
VW T.V.A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 606.00 | 1 356 606.00 | | 1 356 606.00 |