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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 66 190.00 | 28 171.00 | 94 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 990.00 | 170 289.00 | 50 700.00 | 220 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 171.00 | 242 153.00 | 207 019.00 | 449 171.00 |
BN En cours de production de biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 848.00 | 47 194.00 | 306 654.00 | 353 848.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CF Disponibilités | 233 514.00 | | 233 514.00 | 233 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 566.00 | 47 194.00 | 775 372.00 | 822 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 737.00 | 289 347.00 | 982 391.00 | 1 271 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 144 800.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 13 920.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 89 676.00 | 317 675.00 | | 89 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 273.00 | 52 041.00 | | -70 273.00 |
DL TOTAL (I) | 232 083.00 | 618 036.00 | | 232 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 913.00 | 36 323.00 | | 51 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 913.00 | 36 323.00 | | 51 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 784.00 | 179 924.00 | | 411 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 45 656.00 | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 847.00 | 406 517.00 | | 248 847.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 19 298.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 395.00 | 652 128.00 | | 698 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 391.00 | 1 306 486.00 | | 982 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 395.00 | 651 395.00 | | 698 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 573.00 | | 15 370.00 | 471 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 772.00 | 449 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 772.00 | 315 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 753.00 | | 15 370.00 | 337 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 743.00 | 32 758.00 | 34 348.00 | 243 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 070.00 | 32 758.00 | 34 348.00 | 238 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 323.00 | 51 913.00 | 36 323.00 | 36 323.00 |
6T Sur comptes clients | 77 422.00 | 9 715.00 | 39 943.00 | 77 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 422.00 | 9 715.00 | 39 943.00 | 77 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 745.00 | 61 627.00 | 76 265.00 | 113 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 627.00 | 76 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 283 318.00 | 283 318.00 | | 283 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VI Groupe et associés | 411 784.00 | 411 784.00 | | 411 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 981.00 | 407 457.00 | 1 524.00 | 408 981.00 |
VW T.V.A. | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |