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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 101 621.00 | 89 388.00 | 12 233.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 265.00 | 184 914.00 | 5 351.00 | 190 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 201.00 | 283 995.00 | 144 206.00 | 428 201.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 211.00 | 39 776.00 | 373 436.00 | 413 211.00 |
BZ Autres créances | 416 551.00 | | 416 551.00 | 416 551.00 |
CF Disponibilités | 434 237.00 | | 434 237.00 | 434 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 492.00 | 39 776.00 | 1 263 717.00 | 1 303 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 693.00 | 323 771.00 | 1 407 923.00 | 1 731 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 389 336.00 | 389 336.00 | | 389 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 691.00 | 127 716.00 | | 235 691.00 |
DL TOTAL (I) | 837 706.00 | 729 732.00 | | 837 706.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 082.00 | 222 626.00 | | 204 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 886.00 | 151 695.00 | | 180 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 049.00 | 385 944.00 | | 124 049.00 |
EA Autres dettes | 60 979.00 | 59 507.00 | | 60 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 216.00 | 819 993.00 | | 570 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 923.00 | 1 551 725.00 | | 1 407 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 508.00 | 615 690.00 | | 422 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 056.00 | | 5 145.00 | 423 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 741.00 | | 5 145.00 | 286 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 551.00 | 7 444.00 | | 276 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 858.00 | 7 444.00 | | 266 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
UX Autres créances clients | 359 829.00 | 359 829.00 | | 359 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VC Groupe et associés | 334 715.00 | 334 715.00 | | 334 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 082.00 | 56 594.00 | 147 488.00 | 204 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 255.00 | 844 255.00 | | 844 255.00 |
VW T.V.A. | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 996.00 | 422 508.00 | 147 488.00 | 569 996.00 |