| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 8 173.00 | 1 520.00 | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 74 177.00 | 20 185.00 | 94 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 799.00 | 202 320.00 | 25 479.00 | 227 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 001.00 | 284 670.00 | 175 330.00 | 460 001.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 319.00 | 47 707.00 | 406 613.00 | 454 319.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 527.00 | 47 707.00 | 797 821.00 | 845 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 528.00 | 332 377.00 | 973 151.00 | 1 305 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 128 326.00 | 19 403.00 | | 128 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 964.00 | 108 923.00 | | 155 964.00 |
DL TOTAL (I) | 496 971.00 | 341 006.00 | | 496 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 219.00 | 50 584.00 | | 75 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 219.00 | 50 584.00 | | 75 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 333 703.00 | | 31 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 32 590.00 | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 227.00 | 230 916.00 | | 333 227.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 7 709.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 961.00 | 605 518.00 | | 400 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 151.00 | 997 108.00 | | 973 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 361.00 | 604 918.00 | | 400 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 487.00 | | 19 450.00 | 442 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 460 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | 136 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 322 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 288.00 | | 8 661.00 | 128 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 674.00 | | 10 789.00 | 312 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 585.00 | 30 021.00 | 1 936.00 | 256 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 7 141.00 | 634.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 919.00 | 22 880.00 | 1 302.00 | 254 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 584.00 | 75 219.00 | 50 584.00 | 50 584.00 |
6T Sur comptes clients | 48 703.00 | 16 417.00 | 17 413.00 | 48 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 294 202.00 | 294 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 703.00 | 310 620.00 | 311 616.00 | 48 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 287.00 | 385 839.00 | 362 200.00 | 99 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 637.00 | 67 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 270.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 710.00 | 478 186.00 | 1 524.00 | 479 710.00 |
VW T.V.A. | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 361.00 | 400 361.00 | | 400 361.00 |