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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 78 170.00 | 16 191.00 | 94 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 159.00 | 164 325.00 | 20 834.00 | 185 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 836.00 | 252 189.00 | 163 647.00 | 415 836.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 301.00 | 63 793.00 | 270 509.00 | 334 301.00 |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CF Disponibilités | 228 198.00 | | 228 198.00 | 228 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 303.00 | 63 793.00 | 665 511.00 | 729 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 139.00 | 315 981.00 | 829 158.00 | 1 145 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 284 290.00 | 128 326.00 | | 284 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 677.00 | 155 964.00 | | 27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 524 647.00 | 496 971.00 | | 524 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 517.00 | 75 219.00 | | 77 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 517.00 | 75 219.00 | | 77 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 600.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 30 783.00 | | 58 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 810.00 | 333 227.00 | | 134 810.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 4 974.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 994.00 | 400 961.00 | | 226 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 158.00 | 973 151.00 | | 829 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 774.00 | 400 361.00 | | 226 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 001.00 | | 7 234.00 | 460 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 399.00 | 415 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 874.00 | 279 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 161.00 | | 7 234.00 | 322 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 670.00 | 17 384.00 | 49 866.00 | 284 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 1 520.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 497.00 | 15 864.00 | 49 866.00 | 276 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 219.00 | 154 646.00 | 152 348.00 | 75 219.00 |
6T Sur comptes clients | 47 707.00 | 33 951.00 | 17 865.00 | 47 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 260 454.00 | 260 454.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 707.00 | 294 405.00 | 278 319.00 | 47 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 926.00 | 449 051.00 | 430 667.00 | 122 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 468.00 | 93 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 251 148.00 | 251 148.00 | | 251 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |
VW T.V.A. | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |