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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 70 184.00 | 24 178.00 | 94 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 312.00 | 184 735.00 | 33 577.00 | 218 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 487.00 | 256 585.00 | 185 902.00 | 442 487.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 614.00 | | 267 614.00 | 267 614.00 |
BZ Autres créances | 106 914.00 | 48 703.00 | 58 211.00 | 106 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CF Disponibilités | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 909.00 | 48 703.00 | 811 206.00 | 859 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 395.00 | 305 288.00 | 997 108.00 | 1 302 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 19 403.00 | 89 676.00 | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 923.00 | -70 273.00 | | 108 923.00 |
DL TOTAL (I) | 341 006.00 | 232 083.00 | | 341 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 584.00 | 51 913.00 | | 50 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 584.00 | 51 913.00 | | 50 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 703.00 | 411 784.00 | | 333 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 31 448.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 916.00 | 248 847.00 | | 230 916.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | 6 316.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 518.00 | 698 395.00 | | 605 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 108.00 | 982 391.00 | | 997 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 918.00 | 698 395.00 | | 604 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 171.00 | | 854.00 | 449 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 442 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 007.00 | 128 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 312 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 351.00 | | 854.00 | 315 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 153.00 | 21 971.00 | 7 539.00 | 242 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | 4 007.00 | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 480.00 | 21 971.00 | 3 532.00 | 236 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 913.00 | 50 584.00 | 51 913.00 | 51 913.00 |
6T Sur comptes clients | 47 194.00 | 17 046.00 | 15 538.00 | 47 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 194.00 | 17 046.00 | 15 538.00 | 47 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 107.00 | 67 630.00 | 67 451.00 | 99 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 271 265.00 | 271 265.00 | | 271 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VI Groupe et associés | 333 703.00 | 333 703.00 | | 333 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 824.00 | 302 024.00 | 81 800.00 | 383 824.00 |
VW T.V.A. | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 918.00 | 604 918.00 | | 604 918.00 |