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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 97 633.00 | 86 718.00 | 10 915.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 107.00 | 180 140.00 | 8 968.00 | 189 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 056.00 | 276 551.00 | 146 505.00 | 423 056.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 320.00 | 57 305.00 | 442 015.00 | 499 320.00 |
BZ Autres créances | 327 485.00 | | 327 485.00 | 327 485.00 |
CF Disponibilités | 605 950.00 | | 605 950.00 | 605 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 524.00 | 57 305.00 | 1 405 220.00 | 1 462 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 580.00 | 333 856.00 | 1 551 725.00 | 1 885 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 389 336.00 | 311 967.00 | | 389 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 716.00 | 77 369.00 | | 127 716.00 |
DL TOTAL (I) | 729 732.00 | 602 016.00 | | 729 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 166 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 626.00 | 200 000.00 | | 222 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 695.00 | 84 766.00 | | 151 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 944.00 | 102 581.00 | | 385 944.00 |
EA Autres dettes | 59 507.00 | 23 572.00 | | 59 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 993.00 | 442 515.00 | | 819 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 725.00 | 1 210 530.00 | | 1 551 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 690.00 | 442 295.00 | | 615 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 784.00 | | 3 272.00 | 419 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 469.00 | | 3 272.00 | 283 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 029.00 | 9 522.00 | | 267 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 336.00 | 9 522.00 | | 257 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 165.00 | 223 165.00 | | 223 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
UX Autres créances clients | 424 903.00 | 424 903.00 | | 424 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VB T. V. A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VC Groupe et associés | 263 733.00 | 263 733.00 | | 263 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 626.00 | 18 544.00 | 204 082.00 | 222 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 575.00 | 831 575.00 | | 831 575.00 |
VW T.V.A. | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 773.00 | 615 690.00 | 204 082.00 | 819 773.00 |