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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
AP Constructions | 94 362.00 | 82 800.00 | 11 562.00 | 94 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 107.00 | 174 536.00 | 14 571.00 | 189 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 784.00 | 267 029.00 | 152 755.00 | 419 784.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 499.00 | 60 690.00 | 476 809.00 | 537 499.00 |
BZ Autres créances | 393 373.00 | | 393 373.00 | 393 373.00 |
CF Disponibilités | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 466.00 | 60 690.00 | 1 057 775.00 | 1 118 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 250.00 | 327 720.00 | 1 210 530.00 | 1 538 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 311 967.00 | 284 290.00 | | 311 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 369.00 | 27 677.00 | | 77 369.00 |
DL TOTAL (I) | 602 016.00 | 524 647.00 | | 602 016.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | 77 517.00 | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 58 339.00 | | 84 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 581.00 | 133 950.00 | | 102 581.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | 2 248.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 515.00 | 226 134.00 | | 442 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 530.00 | 828 298.00 | | 1 210 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 295.00 | 225 914.00 | | 442 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 836.00 | | 3 949.00 | 415 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 520.00 | | 3 949.00 | 279 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 189.00 | 14 841.00 | | 252 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 496.00 | 14 841.00 | | 242 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 459 019.00 | 459 019.00 | | 459 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VB T. V. A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VC Groupe et associés | 328 804.00 | 328 804.00 | | 328 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 247.00 | 938 247.00 | | 938 247.00 |
VW T.V.A. | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 295.00 | 442 295.00 | | 442 295.00 |