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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 181 152.00 | 1 793 765.00 | 3 387 386.00 | 5 181 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 311.00 | 679 667.00 | 220 644.00 | 900 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 630.00 | 682 314.00 | 200 315.00 | 882 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 928 397.00 | 3 155 747.00 | 4 772 649.00 | 7 928 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774 773.00 | 75 007.00 | 10 699 766.00 | 10 774 773.00 |
BZ Autres créances | 685 822.00 | | 685 822.00 | 685 822.00 |
CF Disponibilités | 280 095.00 | | 280 095.00 | 280 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 023 053.00 | 75 007.00 | 11 948 045.00 | 12 023 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 951 450.00 | 3 230 755.00 | 16 720 695.00 | 19 951 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 360.00 | 94 440.00 | | 94 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118.00 | 5 128.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 901.00 | 738 849.00 | | 738 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | 4 612.00 | | 20 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 099.00 | 798 107.00 | | 741 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 046.00 | 1 651 137.00 | | 1 614 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 777.00 | 4 417 661.00 | | 4 053 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | 28 723.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346 415.00 | 4 793 190.00 | | 9 346 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 316.00 | 1 110 751.00 | | 271 316.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 9 599.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 106 649.00 | 11 084 370.00 | | 15 106 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 720 695.00 | 12 735 508.00 | | 16 720 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 407 082.00 | 11 084 370.00 | | 11 407 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 019 597.00 | 201 299.00 | 34 220 896.00 | 34 019 597.00 |
FG Production vendue services | 4 255 335.00 | | 4 255 335.00 | 4 255 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 274 932.00 | 201 299.00 | 38 476 231.00 | 38 274 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 830 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 746 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 648 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 7 714.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 521.00 | 96 029.00 | | 85 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 374.00 | 103 744.00 | | 86 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 003.00 | 25 944.00 | | 28 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 663.00 | 25 944.00 | | 64 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 710.00 | 77 800.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 947 405.00 | 40 937 872.00 | | 39 947 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 926 839.00 | 40 933 260.00 | | 39 926 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 566.00 | 4 612.00 | | 20 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 489.00 | | 246 345.00 | 7 740 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 322 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 437.00 | 7 928 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 400.00 | 7 606 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418 489.00 | | 246 206.00 | 7 418 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 001.00 | | 139.00 | 322 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 931.00 | 402 326.00 | 510.00 | 2 753 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 931.00 | 402 326.00 | 510.00 | 2 753 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 008.00 | 65 000.00 | | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | 65 000.00 | | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | 65 000.00 | | 10 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346 416.00 | 9 346 416.00 | | 9 346 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 762 805.00 | | | 10 762 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 147.00 | 1 417 147.00 | | 1 417 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053 777.00 | 354 210.00 | 1 504 207.00 | 4 053 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 885.00 | | | 363 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VP Divers | 420 835.00 | | | 420 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 502 882.00 | 11 502 882.00 | | 11 502 882.00 |
VW T.V.A. | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 106 649.00 | 11 407 082.00 | 1 504 207.00 | 15 106 649.00 |