| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 36 453.00 | 13 571.00 | 50 025.00 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 235 506.00 | 2 702 561.00 | 2 532 945.00 | 5 235 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 834.00 | 824 027.00 | 330 806.00 | 1 154 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 263.00 | 912 592.00 | 138 670.00 | 1 051 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 079.00 | 4 712.00 | 7 366.00 | 12 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460 944.00 | 4 480 347.00 | 3 980 596.00 | 8 460 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 335.00 | | 624 335.00 | 624 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 273.00 | 112 079.00 | 6 451 193.00 | 6 563 273.00 |
BZ Autres créances | 542 730.00 | 19 000.00 | 523 730.00 | 542 730.00 |
CF Disponibilités | 374 913.00 | | 374 913.00 | 374 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 221.00 | 131 079.00 | 8 044 141.00 | 8 175 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 636 165.00 | 4 611 426.00 | 12 024 738.00 | 16 636 165.00 |
CU Autres participations | 314 924.00 | | 314 924.00 | 314 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 680.00 | 94 640.00 | | 94 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 753.00 | 488 648.00 | | 546 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | 58 105.00 | | 12 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 286.00 | 613 896.00 | | 556 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 704.00 | 1 274 408.00 | | 1 229 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 185.00 | 4 747 930.00 | | 4 219 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | 11 935.00 | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 967.00 | 8 604 600.00 | | 6 181 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 798.00 | 387 286.00 | | 381 798.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 600.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 795 034.00 | 13 753 353.00 | | 10 795 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 024 738.00 | 15 027 762.00 | | 12 024 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 587 076.00 | 11 196 030.00 | | 8 587 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 747 318.00 | | 44 747 318.00 | 44 747 318.00 |
FG Production vendue services | 1 910 104.00 | 210 412.00 | 2 120 516.00 | 1 910 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 657 422.00 | 210 412.00 | 46 867 834.00 | 46 657 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 537 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 270 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 505 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 299.00 | 183.00 | | 40 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 302.00 | 51 187.00 | | 91 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 25 107.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 25 352.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 876.00 | 25 834.00 | | 88 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 629 106.00 | 47 643 538.00 | | 48 629 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 616 241.00 | 47 585 433.00 | | 48 616 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 864.00 | 58 105.00 | | 12 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 965.00 | | 263 979.00 | 8 196 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 460 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 083 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 889.00 | | 263 915.00 | 7 819 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 051.00 | | 64.00 | 327 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063 677.00 | 411 958.00 | | 4 063 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 10 954.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038 177.00 | 401 004.00 | | 4 038 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 745.00 | | 32.00 | 4 745.00 |
6T Sur comptes clients | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 824.00 | | 32.00 | 135 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 824.00 | | 32.00 | 135 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 968.00 | 6 181 968.00 | | 6 181 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 513 396.00 | 6 513 396.00 | | 6 513 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VB T. V. A. | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 054.00 | 1 687 054.00 | | 1 687 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 132.00 | 324 174.00 | 1 394 865.00 | 2 532 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 372.00 | | | 388 372.00 |
VP Divers | 463 879.00 | 463 879.00 | | 463 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 084.00 | 7 176 084.00 | | 7 176 084.00 |
VW T.V.A. | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 795 035.00 | 8 587 077.00 | 1 394 865.00 | 10 795 035.00 |