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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 5 628.00 | 42 371.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 181 152.00 | 2 041 395.00 | 3 139 757.00 | 5 181 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 882.00 | 628 171.00 | 167 711.00 | 795 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 607.00 | 683 684.00 | 280 922.00 | 964 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 469.00 | 3 358 879.00 | 4 599 589.00 | 7 958 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 733.00 | | 311 733.00 | 311 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332 542.00 | 119 043.00 | 7 213 498.00 | 7 332 542.00 |
BZ Autres créances | 380 435.00 | 19 000.00 | 361 435.00 | 380 435.00 |
CF Disponibilités | 848 822.00 | | 848 822.00 | 848 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 232.00 | 138 043.00 | 8 793 188.00 | 8 931 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 889 702.00 | 3 496 923.00 | 13 392 778.00 | 16 889 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 520.00 | 94 360.00 | | 94 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 468.00 | 738 901.00 | | 759 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | 20 566.00 | | 28 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 902.00 | 741 099.00 | | 715 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 022.00 | 1 614 046.00 | | 1 617 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 371.00 | 5 470 923.00 | | 4 834 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | 13 831.00 | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 324.00 | 9 346 415.00 | | 6 596 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 437.00 | 271 316.00 | | 295 437.00 |
EA Autres dettes | 35 339.00 | 4 161.00 | | 35 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 775 755.00 | 15 106 649.00 | | 11 775 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 392 778.00 | 16 720 695.00 | | 13 392 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 180.00 | 11 407 082.00 | | 8 459 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 289 411.00 | | 41 289 411.00 | 41 289 411.00 |
FG Production vendue services | 3 347 725.00 | 201 943.00 | 3 549 668.00 | 3 347 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 637 137.00 | 201 943.00 | 44 839 080.00 | 44 637 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 132 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 677 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 035.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 065 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 733.00 | 853.00 | | 74 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 142.00 | 85 521.00 | | 123 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 876.00 | 86 374.00 | | 197 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 742.00 | 36 660.00 | | 7 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 139.00 | 28 003.00 | | 72 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 881.00 | 64 663.00 | | 79 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 994.00 | 21 710.00 | | 117 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 338 277.00 | 39 947 405.00 | | 46 338 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 310 264.00 | 39 926 839.00 | | 46 310 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 013.00 | 20 566.00 | | 28 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 723.00 | 43 884.00 | | 46 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 928 397.00 | | 238 866.00 | 7 928 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 793.00 | 7 958 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 793.00 | 7 583 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606 294.00 | | 186 341.00 | 7 606 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 103.00 | | 4 524.00 | 322 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 747.00 | 411 925.00 | 208 792.00 | 3 155 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 747.00 | 406 296.00 | 208 792.00 | 3 155 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 008.00 | 44 036.00 | | 75 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 008.00 | 63 036.00 | | 75 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 008.00 | 63 036.00 | | 75 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 324.00 | 6 596 324.00 | | 6 596 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 320 573.00 | | | 7 320 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834 371.00 | 1 517 796.00 | 1 485 499.00 | 4 834 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 037.00 | | | 378 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VP Divers | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770 788.00 | 7 770 788.00 | | 7 770 788.00 |
VW T.V.A. | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 775 756.00 | 8 459 181.00 | 1 485 499.00 | 11 775 756.00 |