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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 25 500.00 | 24 525.00 | 50 025.00 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 218 827.00 | 2 490 116.00 | 2 728 711.00 | 5 218 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 055.00 | 728 704.00 | 220 352.00 | 949 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 807.00 | 819 358.00 | 190 449.00 | 1 009 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | 4 745.00 | 7 271.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 965.00 | 4 068 422.00 | 4 128 543.00 | 8 196 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 844.00 | | 363 844.00 | 363 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313 957.00 | 112 080.00 | 9 201 877.00 | 9 313 957.00 |
BZ Autres créances | 775 099.00 | 19 000.00 | 756 099.00 | 775 099.00 |
CF Disponibilités | 530 911.00 | | 530 911.00 | 530 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 298.00 | 131 080.00 | 10 899 219.00 | 11 030 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 227 263.00 | 4 199 501.00 | 15 027 762.00 | 19 227 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 640.00 | 94 600.00 | | 94 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 649.00 | 787 482.00 | | 488 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 105.00 | -298 833.00 | | 58 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 896.00 | 664 899.00 | | 613 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 409.00 | 1 267 267.00 | | 1 274 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 930.00 | 4 551 986.00 | | 4 747 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 13 061.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604 601.00 | 6 177 296.00 | | 8 604 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 287.00 | 256 384.00 | | 387 287.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 3 855.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 353.00 | 11 002 582.00 | | 13 753 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 027 762.00 | 12 269 849.00 | | 15 027 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 197 379.00 | 6 828 529.00 | | 11 197 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825 938.00 | 1 250 242.00 | | 1 825 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 122 893.00 | | 43 122 893.00 | 43 122 893.00 |
FG Production vendue services | 2 441 890.00 | 219 602.00 | 2 661 492.00 | 2 441 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 564 783.00 | 219 602.00 | 45 784 385.00 | 45 564 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 768 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 579 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 268 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 419 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 987.00 | 13 727.00 | | 12 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1 473.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 003.00 | 55 253.00 | | 51 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 187.00 | 56 726.00 | | 51 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 107.00 | 4 554.00 | | 25 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 353.00 | 4 554.00 | | 25 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 834.00 | 52 172.00 | | 25 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 643 539.00 | 42 958 688.00 | | 47 643 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 585 434.00 | 43 257 521.00 | | 47 585 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 105.00 | -298 833.00 | | 58 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 192.00 | 58 150.00 | | 56 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 017.00 | | 179 748.00 | 8 095 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 327 051.00 | 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445.00 | 77 355.00 | 8 196 965.00 | 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 355.00 | 7 819 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 2 025.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720 350.00 | | 176 894.00 | 7 720 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 667.00 | | 829.00 | 326 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 143.00 | 416 643.00 | 77 109.00 | 3 724 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 10 271.00 | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 915.00 | 406 372.00 | 77 109.00 | 3 708 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 703.00 | 9 646.00 | 12 270.00 | 114 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 703.00 | 14 391.00 | 12 270.00 | 133 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 703.00 | 14 391.00 | 12 270.00 | 133 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 646.00 | 12 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604 601.00 | 8 604 601.00 | | 8 604 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 264 080.00 | 9 264 080.00 | | 9 264 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VB T. V. A. | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747 930.00 | 2 191 956.00 | 1 766 153.00 | 4 747 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 333.00 | | | 378 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VP Divers | 615 649.00 | 615 649.00 | | 615 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135 654.00 | 10 135 654.00 | | 10 135 654.00 |
VW T.V.A. | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 353.00 | 11 197 379.00 | 1 766 153.00 | 13 753 353.00 |