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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 15 228.00 | 32 771.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 181 152.00 | 2 269 039.00 | 2 912 113.00 | 5 181 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 885.00 | 658 708.00 | 228 176.00 | 886 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 112.00 | 781 167.00 | 228 945.00 | 1 010 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095 017.00 | 3 724 143.00 | 4 370 873.00 | 8 095 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 511.00 | | 312 511.00 | 312 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603 980.00 | 114 703.00 | 6 489 276.00 | 6 603 980.00 |
BZ Autres créances | 736 950.00 | 19 000.00 | 717 950.00 | 736 950.00 |
CF Disponibilités | 310 631.00 | | 310 631.00 | 310 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 678.00 | 133 703.00 | 7 898 975.00 | 8 032 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 127 695.00 | 3 857 846.00 | 12 269 848.00 | 16 127 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 520.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 481.00 | 759 468.00 | | 787 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 833.00 | 28 013.00 | | -298 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 899.00 | 715 902.00 | | 664 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 266.00 | 1 617 022.00 | | 1 267 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551 986.00 | 4 834 371.00 | | 4 551 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 14 283.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177 296.00 | 6 596 324.00 | | 6 177 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 384.00 | 295 437.00 | | 256 384.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 35 339.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 002 582.00 | 11 775 755.00 | | 11 002 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 848.00 | 13 392 778.00 | | 12 269 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 054 564.00 | 8 459 180.00 | | 8 054 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 888 337.00 | | 38 888 337.00 | 38 888 337.00 |
FG Production vendue services | 2 139 268.00 | 237 052.00 | 2 376 320.00 | 2 139 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 027 605.00 | 237 052.00 | 41 264 657.00 | 41 027 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 887 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 832 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 316.00 | |
GE Autres charges | | | 14 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 084 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 74 733.00 | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 253.00 | 123 142.00 | | 55 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 726.00 | 197 876.00 | | 56 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 7 742.00 | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 79 881.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 172.00 | 117 994.00 | | 52 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 958 687.00 | 46 338 277.00 | | 42 958 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 257 520.00 | 46 310 264.00 | | 43 257 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 833.00 | 28 013.00 | | -298 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 150.00 | 46 723.00 | | 58 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 627.00 | | 181 547.00 | 326 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 8 095 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 7 720 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583 843.00 | | 181 507.00 | 7 583 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 630.00 | | 40.00 | 326 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 880.00 | 410 264.00 | 45 000.00 | 3 358 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 9 600.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 251.00 | 400 664.00 | 45 000.00 | 3 353 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 044.00 | 43 317.00 | 47 657.00 | 119 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 044.00 | 43 317.00 | 47 657.00 | 138 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 044.00 | 43 317.00 | 47 657.00 | 138 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 317.00 | 47 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177 296.00 | 6 177 296.00 | | 6 177 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 551 336.00 | 6 551 336.00 | | 6 551 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VB T. V. A. | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551 986.00 | 1 603 968.00 | 1 485 499.00 | 4 551 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 904.00 | | | 376 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VP Divers | 607 385.00 | 607 385.00 | | 607 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 647.00 | 7 409 647.00 | | 7 409 647.00 |
VW T.V.A. | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 002 582.00 | 8 054 564.00 | 1 485 499.00 | 11 002 582.00 |