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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 46 053.00 | 3 971.00 | 50 025.00 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 235 506.00 | 2 907 597.00 | 2 327 909.00 | 5 235 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 450.00 | 874 963.00 | 304 487.00 | 1 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 605.00 | 941 990.00 | 125 614.00 | 1 067 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 274.00 | 4 712.00 | 7 561.00 | 12 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 097.00 | 4 775 317.00 | 3 726 780.00 | 8 502 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 374.00 | | 360 374.00 | 360 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108 102.00 | 117 509.00 | 6 990 593.00 | 7 108 102.00 |
BZ Autres créances | 784 057.00 | 48 552.00 | 735 505.00 | 784 057.00 |
CF Disponibilités | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 981.00 | 166 061.00 | 8 248 920.00 | 8 414 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 079.00 | 4 941 378.00 | 11 975 700.00 | 16 917 079.00 |
CU Autres participations | 314 924.00 | | 314 924.00 | 314 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 720.00 | 94 680.00 | | 94 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 753.00 | 546 753.00 | | 546 753.00 |
DH Report à nouveau | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381.00 | 12 864.00 | | 105 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 443.00 | 556 286.00 | | 501 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 282.00 | 1 229 704.00 | | 1 280 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 129.00 | 4 219 185.00 | | 3 582 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | 10 241.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786 848.00 | 6 181 967.00 | | 6 786 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 722.00 | 381 798.00 | | 315 722.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 841.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 695 418.00 | 10 795 034.00 | | 10 695 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 975 700.00 | 12 024 738.00 | | 11 975 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 289.00 | 8 587 076.00 | | 7 545 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 101 506.00 | | 48 101 506.00 | 48 101 506.00 |
FG Production vendue services | 2 206 833.00 | | 2 206 833.00 | 2 206 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 308 340.00 | | 50 308 340.00 | 50 308 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 137 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 184 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 989 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 843.00 | 51 003.00 | | 54 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 843.00 | 91 302.00 | | 54 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 483.00 | 2 425.00 | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | 2 425.00 | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 359.00 | 88 876.00 | | 48 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 192 286.00 | 48 629 106.00 | | 52 192 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 086 905.00 | 48 616 241.00 | | 52 086 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 381.00 | 12 864.00 | | 105 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 460 944.00 | | 140 691.00 | 8 460 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 486.00 | 98 052.00 | 8 502 098.00 | 1 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 98 052.00 | 8 124 763.00 | 1 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 804.00 | | 140 496.00 | 8 083 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 115.00 | | 195.00 | 327 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 635.00 | 393 022.00 | 98 052.00 | 4 475 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 453.00 | 9 600.00 | | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 181.00 | 383 422.00 | 98 052.00 | 4 439 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 112 080.00 | 5 430.00 | | 112 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 29 552.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 792.00 | 34 982.00 | | 135 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 792.00 | 34 982.00 | | 135 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786 849.00 | 6 786 849.00 | | 6 786 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 058 226.00 | 7 058 226.00 | | 7 058 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VB T. V. A. | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582 129.00 | 432 000.00 | 2 000 129.00 | 3 582 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VP Divers | 624 175.00 | 624 175.00 | | 624 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 462.00 | 7 971 462.00 | | 7 971 462.00 |
VW T.V.A. | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 695 419.00 | 7 545 290.00 | 2 000 129.00 | 10 695 419.00 |