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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
AN Terrains | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
AP Constructions | 5 242 564.00 | 3 100 693.00 | 2 141 870.00 | 5 242 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 353.00 | 964 957.00 | 243 395.00 | 1 208 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 780.00 | 1 003 995.00 | 108 785.00 | 1 112 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 301.00 | 4 712.00 | 7 589.00 | 12 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 261.00 | 5 124 384.00 | 3 458 877.00 | 8 583 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 296.00 | | 420 296.00 | 420 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 471 242.00 | 96 240.00 | 9 375 001.00 | 9 471 242.00 |
BZ Autres créances | 382 529.00 | 75 887.00 | 306 642.00 | 382 529.00 |
CF Disponibilités | 756 920.00 | | 756 920.00 | 756 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 357.00 | 172 127.00 | 10 952 229.00 | 11 124 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 707 618.00 | 5 296 511.00 | 14 411 106.00 | 19 707 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 314 924.00 | | 314 924.00 | 314 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 720.00 | 94 720.00 | | 95 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 999.00 | 546 753.00 | | 664 999.00 |
DH Report à nouveau | | 12 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 062.00 | 105 381.00 | | 128 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 600.00 | 501 443.00 | | 446 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 501.00 | 1 280 282.00 | | 1 354 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 747.00 | 3 582 129.00 | | 3 580 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | 8 868.00 | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052 734.00 | 6 786 848.00 | | 9 052 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 437.00 | 315 722.00 | | 352 437.00 |
EA Autres dettes | 51 268.00 | 1 849.00 | | 51 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 056 605.00 | 10 695 418.00 | | 13 056 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 106.00 | 11 975 700.00 | | 14 411 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 752 231.00 | 7 545 289.00 | | 11 752 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 882 289.00 | | 60 882 289.00 | 60 882 289.00 |
FG Production vendue services | 2 620 986.00 | | 2 620 986.00 | 2 620 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 503 275.00 | | 63 503 275.00 | 63 503 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 417 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 675 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 24 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 256 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 843.00 | 54 843.00 | | 59 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 018.00 | 54 843.00 | | 65 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | 6 483.00 | | 13 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 935.00 | 6 483.00 | | 13 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 083.00 | 48 359.00 | | 51 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 482 656.00 | 52 192 286.00 | | 65 482 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 354 594.00 | 52 086 905.00 | | 65 354 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 062.00 | 105 381.00 | | 128 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 989.00 | 27 414.00 | | 24 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502 098.00 | | 90 464.00 | 8 502 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 327 338.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 7 800.00 | 8 583 261.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 8 205 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124 763.00 | | 88 936.00 | 8 124 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 310.00 | | 1 528.00 | 327 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 605.00 | 356 867.00 | 7 800.00 | 4 770 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 053.00 | 3 972.00 | | 46 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724 551.00 | 352 895.00 | 7 800.00 | 4 724 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 117 509.00 | | 21 269.00 | 117 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 552.00 | 48 670.00 | 21 335.00 | 48 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 774.00 | 48 670.00 | 42 604.00 | 170 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 774.00 | 48 670.00 | 42 604.00 | 170 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 670.00 | 42 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052 735.00 | 9 052 735.00 | | 9 052 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 396 203.00 | 9 396 203.00 | | 9 396 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VB T. V. A. | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580 748.00 | 2 276 374.00 | 1 304 374.00 | 3 580 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VP Divers | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 251.00 | 9 947 251.00 | | 9 947 251.00 |
VW T.V.A. | 160 218.00 | 160 218.00 | | 160 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 605.00 | 11 752 231.00 | 1 304 374.00 | 13 056 605.00 |