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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 180.00 | 114 926.00 | 20 253.00 | 135 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 477.00 | 262 772.00 | 705.00 | 263 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 796.00 | 380 395.00 | 353 400.00 | 733 796.00 |
BT Marchandises | 249 175.00 | 17 444.00 | 231 730.00 | 249 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BZ Autres créances | 366 268.00 | | 366 268.00 | 366 268.00 |
CF Disponibilités | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 785.00 | 17 444.00 | 769 340.00 | 786 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 581.00 | 397 840.00 | 1 122 741.00 | 1 520 581.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 753.00 | 479 348.00 | | 524 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 436.00 | 45 405.00 | | 215 436.00 |
DL TOTAL (I) | 850 189.00 | 634 753.00 | | 850 189.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 983.00 | 61 879.00 | | 20 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 52 356.00 | | 56 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 614.00 | 100 775.00 | | 134 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 552.00 | 215 729.00 | | 212 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 741.00 | 850 483.00 | | 1 122 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 601.00 | | 1 146 601.00 | 1 146 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 601.00 | | 1 146 601.00 | 1 146 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 122.00 | | | 327 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 130.00 | | | 327 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 23 431.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 218.00 | 23 431.00 | | 95 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 912.00 | -23 431.00 | | 231 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 953.00 | 5 377.00 | | 89 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 656.00 | 1 312 424.00 | | 1 485 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 221.00 | 1 267 019.00 | | 1 270 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 436.00 | 45 405.00 | | 215 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 454.00 | 9 707.00 | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 010.00 | | 35 000.00 | 1 083 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 214.00 | 733 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 655.00 | 277 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 559.00 | 398 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 561.00 | | 35 000.00 | 265 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 215.00 | | | 760 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 769.00 | 18 773.00 | 349 146.00 | 710 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 072.00 | 18 773.00 | 349 146.00 | 708 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 770.00 | 17 444.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 17 444.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 77 444.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 444.00 | 1 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VP Divers | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 129.00 | 462 129.00 | | 462 129.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 552.00 | 212 552.00 | | 212 552.00 |