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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 881.00 | 125 102.00 | 4 779.00 | 129 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 866.00 | 177 357.00 | 161 509.00 | 338 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 259.00 | 303 529.00 | 498 730.00 | 802 259.00 |
BT Marchandises | 234 701.00 | 1 631.00 | 233 071.00 | 234 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CF Disponibilités | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 444.00 | 1 631.00 | 703 813.00 | 705 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 702.00 | 305 160.00 | 1 202 543.00 | 1 507 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 905.00 | 22 687.00 | | 23 905.00 |
DG Autres réserves | 498 938.00 | 505 804.00 | | 498 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102.00 | 24 352.00 | | 106 102.00 |
DL TOTAL (I) | 928 946.00 | 852 843.00 | | 928 946.00 |
DP Provisions pour risques | 41 752.00 | 60 000.00 | | 41 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 752.00 | 60 000.00 | | 41 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 214.00 | 149 568.00 | | 100 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 895.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 54 934.00 | | 50 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 609.00 | 75 883.00 | | 79 609.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 116.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 845.00 | 281 394.00 | | 231 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 543.00 | 1 194 237.00 | | 1 202 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 303.00 | | 2 155.00 | 808 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 802 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 468 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 278.00 | | | 276 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 792.00 | | 2 155.00 | 474 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 735.00 | 22 994.00 | 8 200.00 | 288 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 442.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 107.00 | 22 552.00 | 8 200.00 | 288 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 18 248.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 055.00 | 1 631.00 | 3 055.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 1 631.00 | 3 055.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 055.00 | 1 631.00 | 21 303.00 | 63 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | 3 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 214.00 | 50 014.00 | 50 200.00 | 100 214.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 845.00 | 181 645.00 | 50 200.00 | 231 845.00 |