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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 266.00 | 129 509.00 | 1 756.00 | 131 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 738.00 | 160 845.00 | 209 893.00 | 370 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 625.00 | 290 354.00 | 544 271.00 | 834 625.00 |
BT Marchandises | 230 945.00 | 2 015.00 | 228 929.00 | 230 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CF Disponibilités | 303 275.00 | | 303 275.00 | 303 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 783.00 | 2 015.00 | 840 768.00 | 842 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 409.00 | 292 370.00 | 1 385 039.00 | 1 677 409.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 210.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 845.00 | 569 736.00 | | 584 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 340.00 | 45 900.00 | | 152 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 186.00 | 944 845.00 | | 1 067 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 247.00 | 50 219.00 | | 25 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 2 087.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 851.00 | 87 768.00 | | 67 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 644.00 | 84 725.00 | | 222 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 853.00 | 224 799.00 | | 317 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 039.00 | 1 211 396.00 | | 1 385 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 369.00 | | 91 192.00 | 806 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 935.00 | 834 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 935.00 | 502 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 208.00 | | | 275 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 747.00 | | 91 192.00 | 473 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 920.00 | 28 369.00 | 62 935.00 | 324 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 920.00 | 28 369.00 | 62 935.00 | 324 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 856.00 | 2 015.00 | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 2 015.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 608.00 | 2 015.00 | 42 608.00 | 42 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 224.00 | 58 224.00 | 41 000.00 | 99 224.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 853.00 | 317 853.00 | | 317 853.00 |