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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 881.00 | 128 159.00 | 1 722.00 | 129 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 866.00 | 196 761.00 | 142 105.00 | 338 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 369.00 | 324 920.00 | 481 449.00 | 806 369.00 |
BT Marchandises | 226 397.00 | 856.00 | 225 541.00 | 226 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BZ Autres créances | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CF Disponibilités | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 803.00 | 856.00 | 729 947.00 | 730 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 172.00 | 325 776.00 | 1 211 396.00 | 1 537 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 210.00 | 23 905.00 | | 29 210.00 |
DG Autres réserves | 569 736.00 | 498 938.00 | | 569 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | 106 102.00 | | 45 900.00 |
DL TOTAL (I) | 944 845.00 | 928 946.00 | | 944 845.00 |
DP Provisions pour risques | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 219.00 | 100 214.00 | | 50 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 837.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 50 834.00 | | 87 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 725.00 | 79 609.00 | | 84 725.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 799.00 | 231 845.00 | | 224 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 396.00 | 1 202 543.00 | | 1 211 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 799.00 | 181 645.00 | | 224 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 259.00 | | 5 180.00 | 802 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 806 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 275 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 278.00 | | | 276 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 747.00 | | 5 000.00 | 468 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 234.00 | | 180.00 | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 529.00 | 22 461.00 | 1 070.00 | 303 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 459.00 | 22 461.00 | | 302 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 631.00 | 856.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 856.00 | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 383.00 | 856.00 | 1 631.00 | 43 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |