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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 628.00 | 442.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 866.00 | 130 146.00 | 6 720.00 | 136 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 926.00 | 157 961.00 | 179 965.00 | 337 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 303.00 | 288 735.00 | 519 568.00 | 808 303.00 |
BT Marchandises | 242 450.00 | 3 055.00 | 239 395.00 | 242 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CF Disponibilités | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 724.00 | 3 055.00 | 674 669.00 | 677 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 027.00 | 291 790.00 | 1 194 237.00 | 1 486 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 687.00 | 20 772.00 | | 22 687.00 |
DG Autres réserves | 505 804.00 | 499 417.00 | | 505 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 38 302.00 | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 852 843.00 | 858 491.00 | | 852 843.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 699.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 42 727.00 | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 883.00 | 88 152.00 | | 75 883.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 394.00 | 131 693.00 | | 281 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 237.00 | 1 050 184.00 | | 1 194 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 341.00 | 131 693.00 | | 181 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 906.00 | | 188 986.00 | 744 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 588.00 | 808 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 697.00 | 276 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 891.00 | 474 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 905.00 | | 1 070.00 | 277 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 767.00 | | 187 916.00 | 409 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 645.00 | 19 679.00 | 125 588.00 | 394 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 628.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 948.00 | 19 051.00 | 122 891.00 | 391 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 041.00 | 3 055.00 | 2 041.00 | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | 3 055.00 | 2 041.00 | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 041.00 | 3 055.00 | 2 041.00 | 62 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 568.00 | 49 515.00 | 100 053.00 | 149 568.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VP Divers | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 394.00 | 181 341.00 | 100 053.00 | 281 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |