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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 180.00 | 128 658.00 | 6 522.00 | 135 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 477.00 | 263 290.00 | 187.00 | 263 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 906.00 | 394 645.00 | 350 261.00 | 744 906.00 |
BT Marchandises | 242 692.00 | 2 041.00 | 240 651.00 | 242 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BZ Autres créances | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 219.00 | | 250 219.00 | 250 219.00 |
CF Disponibilités | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 964.00 | 2 041.00 | 699 923.00 | 701 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 870.00 | 396 686.00 | 1 050 184.00 | 1 446 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 772.00 | 10 000.00 | | 20 772.00 |
DG Autres réserves | 499 417.00 | 524 753.00 | | 499 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 302.00 | 215 436.00 | | 38 302.00 |
DL TOTAL (I) | 858 491.00 | 850 189.00 | | 858 491.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 56 256.00 | | 42 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 152.00 | 134 614.00 | | 88 152.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 693.00 | 212 552.00 | | 131 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 184.00 | 1 122 741.00 | | 1 050 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 693.00 | 212 552.00 | | 131 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 796.00 | | 11 110.00 | 733 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 905.00 | | | 277 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 657.00 | | 11 110.00 | 398 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 395.00 | 14 249.00 | | 380 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 698.00 | 14 249.00 | | 377 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 444.00 | 2 041.00 | 17 444.00 | 17 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 444.00 | 2 041.00 | 17 444.00 | 17 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 444.00 | 2 041.00 | 17 444.00 | 77 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | 17 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VP Divers | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |