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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 106.00 | 114 281.00 | 84 825.00 | 199 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 798.00 | 190 380.00 | 182 418.00 | 372 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 526.00 | 304 661.00 | 599 865.00 | 904 526.00 |
BT Marchandises | 233 032.00 | 3 256.00 | 229 775.00 | 233 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CF Disponibilités | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 767.00 | 3 256.00 | 800 510.00 | 803 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 292.00 | 307 917.00 | 1 400 376.00 | 1 708 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 707 186.00 | 584 845.00 | | 707 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 649.00 | 152 340.00 | | 105 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 834.00 | 1 067 186.00 | | 1 142 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | 25 247.00 | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 67 851.00 | | 57 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 790.00 | 222 644.00 | | 154 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 541.00 | 317 853.00 | | 257 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 376.00 | 1 385 039.00 | | 1 400 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 625.00 | | 92 010.00 | 834 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 904 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 110.00 | 571 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 208.00 | | | 275 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 003.00 | | 92 010.00 | 502 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 354.00 | 36 416.00 | 22 110.00 | 290 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 354.00 | 36 416.00 | 22 110.00 | 290 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 015.00 | 3 256.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 3 256.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 3 256.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 616.00 | 41 638.00 | 978.00 | 42 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 541.00 | 256 563.00 | 978.00 | 257 541.00 |