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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
AN Terrains | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
AP Constructions | 5 946 062.00 | 2 830 259.00 | 3 115 803.00 | 5 946 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 610.00 | 515 257.00 | 577 352.00 | 1 092 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 543.00 | 447 856.00 | 151 687.00 | 599 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292 485.00 | 3 821 461.00 | 4 471 024.00 | 8 292 485.00 |
BN En cours de production de biens | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
BT Marchandises | 2 474 867.00 | | 2 474 867.00 | 2 474 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 212.00 | 753 604.00 | 4 881 609.00 | 5 635 212.00 |
BZ Autres créances | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
CF Disponibilités | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 508.00 | 753 604.00 | 7 748 904.00 | 8 502 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 993.00 | 4 575 065.00 | 12 219 928.00 | 16 794 993.00 |
CU Autres participations | 299 557.00 | | 299 557.00 | 299 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 309 133.00 | 3 767 572.00 | | 4 309 133.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 921.00 | 541 561.00 | | 432 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 913.00 | 25 431.00 | | 22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 702.00 | 4 511 299.00 | | 4 941 702.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 29 500.00 | | 59 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 500.00 | 29 500.00 | | 59 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 386.00 | 3 772 781.00 | | 3 412 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 144.00 | 893 831.00 | | 512 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320.00 | 1 788 509.00 | | 1 592 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 161.00 | 594 217.00 | | 281 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EA Autres dettes | 1 404 636.00 | 1 450 908.00 | | 1 404 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 726.00 | 8 500 246.00 | | 7 218 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 928.00 | 13 041 045.00 | | 12 219 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 165 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 356 060.00 | |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 475 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 291 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 630.00 | |
GE Autres charges | | | 33 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 821 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 833.00 | 21 978.00 | | 225 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 610.00 | 9 475.00 | | 36 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 223.00 | 12 503.00 | | 189 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 855.00 | 250 620.00 | | 98 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 743 614.00 | 28 981 481.00 | | 28 743 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 693.00 | 28 439 920.00 | | 28 310 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 921.00 | 541 561.00 | | 432 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149 940.00 | | 183 738.00 | 8 149 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 954.00 | | 61 100.00 | 7 692 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 255.00 | | 122 638.00 | 230 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 378.00 | 346 636.00 | 38 553.00 | 3 513 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 327.00 | 346 599.00 | 38 553.00 | 3 485 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 30 000.00 | | 29 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 246.00 | 228 994.00 | 63 636.00 | 588 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 246.00 | 228 994.00 | 63 636.00 | 588 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 746.00 | 258 994.00 | 63 636.00 | 617 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 342.00 | 26 250.00 | 105 000.00 | 395 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 320.00 | 1 592 320.00 | | 1 592 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 437.00 | 1 521 437.00 | | 1 521 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898 511.00 | | | 5 898 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 707.00 | 4 347 717.00 | 1 600 990.00 | 5 948 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 726.00 | 4 869 887.00 | 1 136 453.00 | 7 218 726.00 |