| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 798.00 | 34 482.00 | 223 316.00 | 257 798.00 |
AN Terrains | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
AP Constructions | 6 739 898.00 | 3 843 076.00 | 2 896 822.00 | 6 739 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 781.00 | 907 182.00 | 454 599.00 | 1 361 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 904.00 | 873 631.00 | 394 273.00 | 1 267 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 299.00 | 5 658 371.00 | 4 769 928.00 | 10 428 299.00 |
BN En cours de production de biens | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BT Marchandises | 3 523 509.00 | | 3 523 509.00 | 3 523 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787 702.00 | 500 773.00 | 6 286 929.00 | 6 787 702.00 |
BZ Autres créances | 404 229.00 | | 404 229.00 | 404 229.00 |
CF Disponibilités | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 877 079.00 | 500 773.00 | 10 376 306.00 | 10 877 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 378.00 | 6 159 144.00 | 15 146 234.00 | 21 305 378.00 |
CU Autres participations | 423 282.00 | | 423 282.00 | 423 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236 179.00 | 4 996 355.00 | | 5 236 179.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 493.00 | 259 823.00 | | 100 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 353.00 | 17 876.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 760.00 | 5 450 790.00 | | 5 531 760.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 520.00 | 3 063 278.00 | | 4 134 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 797.00 | 413 688.00 | | 383 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 281.00 | 2 556 228.00 | | 2 573 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 835.00 | 423 405.00 | | 493 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 797.00 | | |
EA Autres dettes | 2 014 040.00 | 1 607 082.00 | | 2 014 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599 474.00 | 8 123 478.00 | | 9 599 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 146 234.00 | 13 589 268.00 | | 15 146 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080 172.00 | 6 037 015.00 | | 7 080 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405 175.00 | 911 126.00 | | 1 405 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 429 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 639 713.00 | |
FM Production stockée | | | 1 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 841 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 634 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 718.00 | |
GE Autres charges | | | 89 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 640 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 26 064.00 | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 2 281.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 23 782.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | 104 227.00 | | 30 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 861 217.00 | 28 132 339.00 | | 36 861 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 760 725.00 | 27 872 516.00 | | 36 760 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 493.00 | 259 823.00 | | 100 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724 205.00 | | 2 471 117.00 | 8 724 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 566.00 | 471 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 457.00 | 736 566.00 | 10 428 299.00 | 30 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | | 9 480 296.00 | 30 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 846.00 | | 250 596.00 | 225 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045 810.00 | | 1 464 943.00 | 8 045 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 550.00 | | 755 579.00 | 452 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 945.00 | 1 236 426.00 | | 4 421 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | 7 280.00 | | 27 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 742.00 | 1 229 146.00 | | 4 394 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 533.00 | 59 321.00 | 137 081.00 | 578 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 533.00 | 59 321.00 | 137 081.00 | 593 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 141.00 | 29 806.00 | 104 924.00 | 318 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 281.00 | 2 573 281.00 | | 2 573 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 696.00 | 2 079 696.00 | | 2 079 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134 520.00 | 1 903 554.00 | 1 469 009.00 | 4 134 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 835.00 | 493 835.00 | | 493 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220 747.00 | 7 220 747.00 | | 7 220 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 527.00 | 7 268 527.00 | | 7 268 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 474.00 | 7 080 172.00 | 1 573 934.00 | 9 599 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |