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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
AN Terrains | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
AP Constructions | 6 161 590.00 | 3 281 572.00 | 2 880 018.00 | 6 161 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 595.00 | 649 453.00 | 474 141.00 | 1 123 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 882.00 | 463 717.00 | 159 165.00 | 622 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724 205.00 | 4 421 945.00 | 4 302 260.00 | 8 724 205.00 |
BN En cours de production de biens | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BT Marchandises | 3 031 968.00 | | 3 031 968.00 | 3 031 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 228.00 | 578 533.00 | 5 354 696.00 | 5 933 228.00 |
BZ Autres créances | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
CF Disponibilités | 625 129.00 | | 625 129.00 | 625 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865 541.00 | 578 533.00 | 9 287 008.00 | 9 865 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 746.00 | 5 000 478.00 | 13 589 268.00 | 18 589 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124 472.00 | | | 1 124 472.00 |
CU Autres participations | 396 604.00 | | 396 604.00 | 396 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 996 355.00 | 4 742 054.00 | | 4 996 355.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 823.00 | 294 301.00 | | 259 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 876.00 | 20 394.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 790.00 | 5 233 485.00 | | 5 450 790.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 278.00 | 2 771 003.00 | | 3 063 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 688.00 | 429 800.00 | | 413 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 228.00 | 1 817 515.00 | | 2 556 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 405.00 | 416 248.00 | | 423 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 797.00 | 14 915.00 | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 1 607 082.00 | 1 455 028.00 | | 1 607 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 478.00 | 6 904 508.00 | | 8 123 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 268.00 | 12 167 993.00 | | 13 589 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 015.00 | 4 824.00 | | 6 037 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 126.00 | 690 787.00 | | 911 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 727 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 923 698.00 | |
FM Production stockée | | | -2 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 090 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 477 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 158.00 | |
GE Autres charges | | | 94 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 537 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | 43 171.00 | | 26 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 7 420.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 782.00 | 35 751.00 | | 23 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 227.00 | 131 650.00 | | 104 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 339.00 | 26 082 731.00 | | 28 132 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 872 516.00 | 25 788 429.00 | | 27 872 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 823.00 | 294 301.00 | | 259 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 425 060.00 | | 361 495.00 | 8 425 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 525.00 | 452 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 350.00 | 8 724 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 825.00 | 8 045 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 846.00 | | | 225 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754 644.00 | | 333 991.00 | 7 754 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 571.00 | | 27 504.00 | 444 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 002.00 | 334 768.00 | 42 825.00 | 4 130 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 800.00 | 334 768.00 | 42 825.00 | 4 102 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 514.00 | 47 390.00 | 124 371.00 | 655 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 514.00 | 47 390.00 | 139 371.00 | 685 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 842.00 | 26 946.00 | 107 784.00 | 342 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 228.00 | 2 556 228.00 | | 2 556 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 927.00 | 1 677 927.00 | | 1 677 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063 278.00 | 1 292 711.00 | 1 160 623.00 | 3 063 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 405.00 | 423 405.00 | | 423 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 882.00 | 5 084 410.00 | 1 124 472.00 | 6 208 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 478.00 | 6 037 015.00 | 1 268 407.00 | 8 123 478.00 |