| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 813.00 | 27 482.00 | 204 331.00 | 231 813.00 |
AN Terrains | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
AP Constructions | 7 110 382.00 | 4 603 820.00 | 2 506 562.00 | 7 110 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 955.00 | 1 082 245.00 | 372 711.00 | 1 454 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 805.00 | 1 083 593.00 | 369 212.00 | 1 452 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 157 831.00 | 6 797 140.00 | 4 360 691.00 | 11 157 831.00 |
BN En cours de production de biens | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BT Marchandises | 4 871 805.00 | | 4 871 805.00 | 4 871 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684 274.00 | 389 113.00 | 8 295 161.00 | 8 684 274.00 |
BZ Autres créances | 413 895.00 | | 413 895.00 | 413 895.00 |
CF Disponibilités | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 361.00 | 389 113.00 | 13 925 248.00 | 14 314 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 192.00 | 7 186 253.00 | 18 285 939.00 | 25 472 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 779.00 | | | 227 779.00 |
CU Autres participations | 350 242.00 | | 350 242.00 | 350 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 912 972.00 | 5 471 327.00 | | 5 912 972.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 908.00 | 491 644.00 | | 838 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 709.00 | 12 305.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 324.00 | 6 152 012.00 | | 6 939 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 609.00 | 4 340 043.00 | | 4 518 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 185.00 | 326 784.00 | | 383 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 777.00 | 2 089 772.00 | | 3 366 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 921.00 | 824 825.00 | | 761 921.00 |
EA Autres dettes | 2 316 122.00 | 2 027 212.00 | | 2 316 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 346 615.00 | 9 608 636.00 | | 11 346 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 285 939.00 | 15 760 648.00 | | 18 285 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 547 470.00 | 7 382 194.00 | | 9 547 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 173.00 | 1 839 405.00 | | 2 423 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 284 057.00 | 7 949 990.00 | 47 234 047.00 | 39 284 057.00 |
FG Production vendue services | 596 382.00 | | 596 382.00 | 596 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 880 439.00 | 7 949 990.00 | 47 830 428.00 | 39 880 439.00 |
FM Production stockée | | | 2 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 133 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 067 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 917.00 | |
GE Autres charges | | | 304 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 942 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 643.00 | 34 639.00 | | 27 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 191.00 | 43 874.00 | | 87 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 21 988.00 | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | 127 170.00 | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 655.00 | 149 158.00 | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 897.00 | 28 102.00 | | 10 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 897.00 | 143 587.00 | | 10 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 5 572.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 062.00 | 188 918.00 | | 307 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 169 050.00 | 32 547 632.00 | | 48 169 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 330 142.00 | 32 055 988.00 | | 47 330 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 908.00 | 491 644.00 | | 838 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | 6 835.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 100 937.00 | | 1 177 245.00 | 11 100 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 055.00 | 578 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775.00 | 1 117 575.00 | 11 157 831.00 | 2 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 13 520.00 | 10 128 855.00 | 2 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 456.00 | | | 450 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989 200.00 | | 155 950.00 | 9 989 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 280.00 | | 1 021 295.00 | 661 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 165.00 | 408 495.00 | 13 520.00 | 6 402 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 683.00 | 408 495.00 | 13 520.00 | 6 374 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 578.00 | 73 917.00 | 242 382.00 | 557 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 578.00 | 73 917.00 | 242 382.00 | 557 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 578.00 | 73 917.00 | 242 382.00 | 557 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 537.00 | 28 200.00 | 112 800.00 | 235 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 777.00 | 3 366 777.00 | | 3 366 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 921.00 | 761 921.00 | | 761 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 771.00 | 2 463 771.00 | | 2 463 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518 609.00 | 2 926 801.00 | 1 267 291.00 | 4 518 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120 620.00 | 9 120 620.00 | | 9 120 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 399.00 | 9 348 399.00 | | 9 348 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 346 615.00 | 9 547 470.00 | 1 380 091.00 | 11 346 615.00 |